Administrador: Intrag
Gestor: Vitra Gestão de Patrimonio
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 33,03 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
11/12/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+28.47%
Índice de Sharpe 12M
1.06
PL Médio 12M
R$ 30,67 mi
RCVM 175
05/12/2023
SOMRIURE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1412
Top 10
+94.83%
Maior posição
+21.79%
Posições
24
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 30,73 mi | 100% | 92.64% |
Ações | R$ 2,08 mi | 100% | 6.27% |
Valores a pagar | R$ 185.306,23 | 100% | 0.56% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 149.758,76 | 100% | 0.45% |
Valores a receber | R$ 25.377,70 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
600 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,56% | 1,75% | -0,17% | 0,30% | -0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 8,53% | 41,88% |
| % CDI | 563,42% | 176,00% | -14,17% | 27,69% | -33,12% | - | - | - | - | - | - | - | 183,46% | 125,10% | |
| 2025 | Fundo | 4,29% | -1,22% | 3,52% | 6,77% | 2,96% | 0,90% | -3,77% | 7,00% | 2,71% | 1,89% | 4,47% | 0,69% | 34,08% | 30,72% |
| % CDI | 423,38% | -124,16% | 365,16% | 641,13% | 260,34% | 82,44% | -295,72% | 601,17% | 222,49% | 148,22% | 424,21% | 56,78% | 237,95% | 111,55% | |
| 2024 | Fundo | -1,66% | 1,46% | 0,52% | -2,51% | -0,76% | 1,02% | 2,15% | 3,46% | -1,98% | -0,41% | -3,46% | -3,82% | -6,11% | -2,51% |
| % CDI | -171,25% | 181,96% | 62,07% | -282,89% | -91,49% | 129,10% | 236,59% | 398,89% | -236,87% | -44,25% | -435,74% | -410,27% | -56,14% | -21,67% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,83% | 3,83% | 3,83% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 618,92% | 618,92% | 618,92% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,04% | 8,53% | 1,64% | 12,37% | 28,47% | 37,28% | 41,88% | 41,88% | 41,88% | 41,88% |
| Volatilidade | 6,95% | 15,04% | 15,28% | 14,02% | 12,05% | 11,26% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% |
| Índice de Sharpe | -2,70 | 1,01 | -0,43 | 1,10 | 1,06 | 0,37 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Somriure II FIF Ações RL | 19 63,33% | 11 36,67% | 7,00% | -3,82% |
Somriure II FIF Ações RL
Somriure II FIF Ações RL
Somriure II FIF Ações RL
Somriure II FIF Ações RL