Elliot Foster

Serra Azul II Classe de Investimento em Ações RL

Ativo
53.101.087/0001-50

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Berkana Investimentos e

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 62,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

19/12/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+33.94%

Índice de Sharpe 12M

1.15

PL Médio 12M

R$ 54,19 mi

RCVM 175

05/12/2023

Composição da carteira

SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos70.70%R$ 44,21 mi
  • Ações24.19%R$ 15,13 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4.75%R$ 2,97 mi
  • Valores a receber0.32%R$ 202.120,89
  • Valores a pagar0.04%R$ 23.780,58
  • Disponibilidades0.00%R$ 100,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1626

Top 10

+83.46%

Maior posição

+33.30%

Posições

31

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 44,21 mi100%70.70%
Ações
R$ 15,13 mi100%24.19%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 2,97 mi100%4.75%
Valores a receber
R$ 202.120,89100%0.32%
Valores a pagar
R$ 23.780,58100%0.04%
Disponibilidades
R$ 100,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

597 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo9,67%2,95%-1,02%0,48%-0,89%-------11,28%33,63%
% CDI830,64%295,38%-84,31%44,07%-555,33%-------239,77%101,34%
2025Fundo5,35%-2,40%4,38%6,13%3,52%1,34%-4,70%6,34%3,17%1,52%6,31%0,55%35,59%20,08%
% CDI528,41%-243,34%453,91%580,59%309,07%121,75%-368,21%544,94%259,46%119,40%599,35%45,24%248,43%73,83%
2024Fundo-4,55%1,30%0,73%-3,77%-2,62%0,99%2,86%5,47%-3,00%-1,56%-4,12%-4,47%-12,53%-11,43%
% CDI-470,61%163,05%88,22%-424,95%-314,43%125,78%315,77%631,04%-359,78%-168,34%-519,70%-479,96%-115,24%-101,49%
2023Fundo-----------1,26%1,26%1,26%
% CDI-----------359,22%359,22%359,22%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,89%11,28%0,76%16,67%33,94%37,99%33,63%33,63%33,63%33,63%
Volatilidade15,71%20,32%20,67%19,40%16,35%15,80%15,41%15,41%15,41%15,41%
Índice de Sharpe-4,281,26-0,431,141,150,250,010,010,010,01

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Serra Azul II Classe de Investimento em Ações RL
19
63,33%
11
36,67%
9,67%-4,70%

Cotistas

Serra Azul II Classe de Investimento em Ações RL

Atual
1

Drawdown

Serra Azul II Classe de Investimento em Ações RL

Atual
-5.86%

Patrimônio

Serra Azul II Classe de Investimento em Ações RL

Atual
R$ 62,06 mi

Volatilidade

Serra Azul II Classe de Investimento em Ações RL

Atual
16.47%