Asa Liquidez D0 Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

53.096.625/0001-65

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

203

Patrimônio Líquido

R$ 173,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/06/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.76%

Índice de Sharpe 12M

-2.46

PL Médio 12M

R$ 414,44 mi

RCVM 175

04/12/2023

Composição da carteira

ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos43.54%R$ 66,79 mi
Títulos Públicos31.51%R$ 48,33 mi
Operações Compromissadas19.56%R$ 30,00 mi
Debêntures1.48%R$ 2,27 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.34%R$ 529.201,47
Valores a pagar0.07%R$ 110.857,00
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
Valores a receber0.00%R$ 760,44

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1703

Top 10

+90.50%

Maior posição

+32.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 66,79 mi	100%	43.54%
Títulos Públicos	R$ 48,33 mi	100%	31.51%
Operações Compromissadas	R$ 30,00 mi	100%	19.56%
Debêntures	R$ 2,27 mi	100%	1.48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 529.201,47	100%	0.34%
Valores a pagar	R$ 110.857,00	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 760,44	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

468 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,24%	1,08%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	26,19%
2026	% CDI	99,97%	98,90%	102,17%	98,91%	97,09%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	99,66%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,95%	1,04%	1,13%	1,09%	1,29%	1,15%	1,20%	1,26%	1,04%	1,22%	14,24%	20,58%
2025	% CDI	102,13%	98,81%	99,04%	98,95%	99,49%	99,32%	100,76%	98,45%	98,43%	98,97%	98,96%	100,08%	99,41%	99,59%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	0,12%	0,93%	0,90%	0,85%	0,93%	0,81%	0,88%	5,55%	5,55%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	76,14%	102,98%	104,22%	101,66%	100,72%	101,61%	94,04%	100,07%	100,07%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,65%	3,22%	6,85%	14,76%	26,19%	26,19%	26,19%	26,19%	26,19%
Volatilidade	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Índice de Sharpe	-18,26	-0,13	0,46	-0,96	-2,46	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Asa Liquidez D0 Classe de Investimento RF Resp Limitada	24 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,10%

Cotistas

Asa Liquidez D0 Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

203

Drawdown

Asa Liquidez D0 Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Asa Liquidez D0 Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 173,02 mi

Volatilidade

Asa Liquidez D0 Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.02%