Santander Pb Evora V Multimercado CP FIF

Ativo

53.096.373/0001-74

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 11,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

19/12/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.84%

Índice de Sharpe 12M

4.07

PL Médio 12M

R$ 15,50 mi

RCVM 175

04/12/2023

Composição da carteira

SANTANDER PB EVORA V MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos95.93%R$ 11,73 mi
Valores a pagar4.03%R$ 492.873,29
Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8410

Top 10

+100.00%

Maior posição

+91.56%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 11,73 mi	100%	95.93%
Valores a pagar	R$ 492.873,29	100%	4.03%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

597 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,32%	1,16%	1,58%	1,22%	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	5,65%	40,78%
2026	% CDI	113,38%	116,44%	130,05%	111,48%	160,75%	-	-	-	-	-	-	-	120,03%	122,87%
2025	Fundo	1,26%	1,10%	1,16%	1,32%	1,37%	1,31%	1,52%	1,38%	1,52%	1,42%	1,21%	1,45%	17,25%	33,25%
2025	% CDI	124,05%	111,73%	120,04%	125,00%	120,23%	119,81%	119,17%	118,72%	124,45%	111,42%	115,02%	119,15%	120,46%	122,24%
2024	Fundo	1,14%	0,97%	1,52%	0,54%	1,01%	0,97%	1,11%	1,02%	1,01%	1,12%	0,96%	1,13%	13,23%	13,64%
2024	% CDI	118,39%	120,99%	182,70%	61,06%	121,48%	122,43%	121,94%	117,87%	120,63%	120,16%	121,14%	120,90%	121,60%	121,12%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37%	0,37%	0,37%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,32%	105,32%	105,32%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,26%	5,65%	3,94%	8,15%	17,84%	34,41%	40,78%	40,78%	40,78%	40,78%
Volatilidade	0,60%	1,11%	1,27%	0,99%	0,74%	1,31%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%
Índice de Sharpe	16,23	2,99	2,77	2,92	4,07	2,12	1,19	1,19	1,19	1,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Evora V Multimercado CP FIF	30 100,00%	0 0,00%	1,58%	0,26%

Cotistas

Santander Pb Evora V Multimercado CP FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Evora V Multimercado CP FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Evora V Multimercado CP FIF

Atual

R$ 11,40 mi

Volatilidade

Santander Pb Evora V Multimercado CP FIF

Atual

1.96%