Elliot Foster

Asa Allocation Prev Icatu Pm 1 Ci FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo
53.087.630/0001-01

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 34,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.77%

Índice de Sharpe 12M

-1.37

PL Médio 12M

R$ 34,14 mi

RCVM 175

04/12/2023

Composição da carteira

ASA ALLOCATION PREV ICATU PM 1 CI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos49.57%R$ 17,84 mi
  • Cotas de Fundos49.45%R$ 17,80 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.90%R$ 325.193,07
  • Valores a pagar0.07%R$ 25.074,29
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 126,98

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0740

Top 10

+80.13%

Maior posição

+9.57%

Posições

20

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 17,84 mi100%49.57%
Cotas de Fundos
R$ 17,80 mi100%49.45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 325.193,07100%0.90%
Valores a pagar
R$ 25.074,29100%0.07%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 126,98100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

415 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,13%1,07%0,96%1,03%0,11%-------4,37%21,77%
% CDI96,66%107,38%79,22%94,88%99,03%-------93,91%91,98%
2025Fundo1,17%0,94%0,96%1,17%1,08%1,02%1,08%1,14%1,08%1,20%1,05%1,07%13,77%16,68%
% CDI115,51%95,34%99,53%110,75%94,60%93,34%84,49%98,05%88,68%94,33%99,87%88,02%96,12%91,75%
2024Fundo--------0,55%0,78%0,67%0,53%2,56%2,56%
% CDI--------81,81%84,48%83,88%56,97%75,87%75,87%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,37%3,03%6,44%13,77%21,77%21,77%21,77%21,77%21,77%
Volatilidade1,48%1,24%1,38%1,09%0,79%1,10%1,10%1,10%1,10%1,10%
Índice de Sharpe-0,10-0,89-0,65-0,86-1,37-0,94-0,94-0,94-0,94-0,94

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Asa Allocation Prev Icatu Pm 1 Ci FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada
21
100,00%
0
0,00%
1,20%0,11%

Cotistas

Asa Allocation Prev Icatu Pm 1 Ci FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Asa Allocation Prev Icatu Pm 1 Ci FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
-0.01%

Patrimônio

Asa Allocation Prev Icatu Pm 1 Ci FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 34,90 mi

Volatilidade

Asa Allocation Prev Icatu Pm 1 Ci FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
1.40%