Elliot Foster

Spx Seahawk Deb Incentivadas FI Financeiro Investimento em Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada

Ativo
53.077.797/0001-91

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

8

Patrimônio Líquido

R$ 496,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.10%

Índice de Sharpe 12M

-1.43

PL Médio 12M

R$ 554,97 mi

RCVM 175

01/12/2023

Composição da carteira

SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

Este fundo possui 7 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Operações Compromissadas7.89%R$ 39,44 mi
  • Debêntures0.98%R$ 4,89 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.07%R$ 333.213,02
  • Disponibilidades0.00%R$ 20.252,65
  • Sob sigilo91.00%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7708

Top 10

+99.29%

Maior posição

+87.64%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 39,44 mi100%87.64%
Debêntures
R$ 4,89 mi100%10.87%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 333.213,02100%0.74%
Disponibilidades
R$ 20.252,65100%0.05%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

535 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,38%0,27%-0,97%-0,85%-0,23%-------1,54%28,91%
% CDI290,03%27,14%-80,23%-78,26%-143,97%-------32,67%97,33%
2025Fundo0,83%1,42%1,13%0,84%1,49%1,77%1,77%1,49%2,85%-0,60%0,74%0,76%15,46%26,96%
% CDI82,25%144,37%116,71%79,19%130,95%161,53%139,10%128,03%233,81%-47,19%70,31%62,71%107,94%112,93%
2024Fundo--0,32%1,01%1,01%1,02%1,20%1,24%1,16%0,99%0,81%0,78%9,95%9,95%
% CDI--111,25%113,92%121,60%128,96%132,77%142,65%138,86%106,29%102,55%84,00%119,22%119,22%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,23%1,54%-1,85%2,85%12,10%27,07%28,91%28,91%28,91%28,91%
Volatilidade1,61%2,20%1,78%1,93%1,82%1,59%1,55%1,55%1,55%1,55%
Índice de Sharpe-19,87-4,31-12,54-4,58-1,43-0,29-0,19-0,19-0,19-0,19

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Spx Seahawk Deb Incentivadas FI Financeiro Investimento em Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada
23
85,19%
4
14,81%
3,38%-0,97%

Cotistas

Spx Seahawk Deb Incentivadas FI Financeiro Investimento em Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual
8

Drawdown

Spx Seahawk Deb Incentivadas FI Financeiro Investimento em Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual
-2.29%

Patrimônio

Spx Seahawk Deb Incentivadas FI Financeiro Investimento em Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual
R$ 496,35 mi

Volatilidade

Spx Seahawk Deb Incentivadas FI Financeiro Investimento em Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual
1.41%