Elliot Foster

Caas II FIF Multimercado CP RL

Ativo
53.077.659/0001-02

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

0

Patrimônio Líquido

-

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/12/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-100.00%

Índice de Sharpe 12M

-1.09

PL Médio 12M

R$ 238,88 mi

RCVM 175

01/12/2023

Composição da carteira

CAAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Cotas de Fundos99.94%R$ 288,13 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 111.824,04
  • Valores a receber0.02%R$ 50.038,95
  • Disponibilidades0.00%R$ 4.912,18

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1099

Top 10

+96.38%

Maior posição

+19.30%

Posições

15

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 288,13 mi100%99.94%
Valores a pagar
R$ 111.824,04100%0.04%
Valores a receber
R$ 50.038,95100%0.02%
Disponibilidades
R$ 4.912,18100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

565 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo7,74%-100,00%0,00%----------100,00%-100,00%
% CDI664,58%-10.029,87%0,00%----------3.894,48%-323,86%
2025Fundo6,24%-2,55%4,51%9,42%3,84%0,72%-6,31%8,95%4,26%1,17%5,31%-0,52%39,66%22,05%
% CDI615,82%-259,08%467,86%892,03%336,78%65,71%-494,96%768,78%349,35%91,79%504,55%-42,73%276,84%79,87%
2024Fundo-4,36%1,20%0,07%-5,14%-1,43%0,68%2,90%5,86%-3,46%-1,16%-5,78%-6,74%-16,72%-12,61%
% CDI-450,51%150,06%8,37%-578,64%-171,95%86,26%319,82%675,28%-413,75%-125,43%-728,76%-723,77%-153,70%-108,58%
2023Fundo-----------4,93%4,93%4,93%
% CDI-----------741,27%741,27%741,27%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
RentabilidadeNaN%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%
Volatilidade-262,29%221,26%151,15%105,25%74,88%70,80%70,80%70,80%70,80%
Índice de Sharpe--0,44-0,52-0,76-1,09-1,51-1,59-1,59-1,59-1,59

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caas II FIF Multimercado CP RL
16
57,14%
12
42,86%
9,42%-100,00%

Cotistas

Caas II FIF Multimercado CP RL

Atual
0

Drawdown

Caas II FIF Multimercado CP RL

Atual
-100.00%

Patrimônio

Caas II FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 0,00

Volatilidade

Caas II FIF Multimercado CP RL

Atual
347.15%