Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

53.077.291/0001-82

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 23,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/03/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.78%

Índice de Sharpe 12M

-6.63

PL Médio 12M

R$ 11,89 mi

RCVM 175

01/12/2023

Composição da carteira

ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos97.22%R$ 12,19 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.52%R$ 190.942,02
Valores a pagar0.06%R$ 6.922,98
Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2207

Top 10

+98.81%

Maior posição

+28.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,19 mi	100%	97.22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 190.942,02	100%	1.52%
Valores a pagar	R$ 6.922,98	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

44 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-	-	0,78%	0,92%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	1,78%	1,78%
2026	% CDI	-	-	64,27%	84,25%	69,29%	-	-	-	-	-	-	-	73,41%	73,41%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%
Volatilidade	0,37%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%
Índice de Sharpe	-12,58	-6,63	-6,63	-6,63	-6,63	-6,63	-6,63	-6,63	-6,63	-6,63

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada	3 100,00%	0 0,00%	0,92%	0,07%

Cotistas

Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 23,20 mi

Volatilidade

Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.51%