Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Strix Capital Gestão de Patrimônio
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 369,21 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
08/12/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.00%
Índice de Sharpe 12M
10.87
PL Médio 12M
R$ 368,85 mi
RCVM 175
01/12/2023
STRIX YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Índice HHI
0.0201
Top 10
+34.39%
Maior posição
+7.87%
Posições
48
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 107,31 mi | 100% | 29.80% |
Cotas de Fundos | R$ 100,63 mi | 100% | 27.94% |
Títulos Públicos | R$ 27,65 mi | 100% | 7.68% |
Operações Compromissadas | R$ 21,20 mi | 100% | 5.89% |
Valores a pagar | R$ 31.388,94 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 14.471,56 | 100% | 0.00% |
604 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,28% | 1,07% | 1,23% | 1,17% | 0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 5,03% | 37,10% |
| % CDI | 109,54% | 107,78% | 101,76% | 107,19% | 114,65% | - | - | - | - | - | - | - | 106,87% | 110,41% | |
| 2025 | Fundo | 1,13% | 1,07% | 1,08% | 1,16% | 1,25% | 1,18% | 1,37% | 1,19% | 1,40% | 1,34% | 1,12% | 1,29% | 15,62% | 30,54% |
| % CDI | 111,44% | 109,07% | 112,31% | 110,27% | 110,11% | 107,98% | 107,22% | 102,40% | 115,14% | 104,75% | 106,60% | 105,93% | 109,06% | 110,64% | |
| 2024 | Fundo | 1,14% | 0,92% | 0,94% | 1,04% | 0,92% | 0,88% | 1,09% | 0,96% | 0,92% | 0,98% | 0,86% | 0,84% | 12,12% | 12,90% |
| % CDI | 117,99% | 115,22% | 113,10% | 117,08% | 111,09% | 111,26% | 120,20% | 110,10% | 109,73% | 105,70% | 109,00% | 90,45% | 111,42% | 111,08% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,83% | 104,83% | 104,83% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,18% | 5,03% | 3,39% | 7,33% | 16,00% | 30,61% | 37,10% | 37,10% | 37,10% | 37,10% |
| Volatilidade | 0,04% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,11% | 0,16% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Índice de Sharpe | 56,38 | 13,99 | 10,43 | 15,61 | 10,87 | 7,12 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Strix Yield Master FI RF | 30 100,00% | 0 0,00% | 1,40% | 0,18% |
Strix Yield Master FI RF
Strix Yield Master FI RF
Strix Yield Master FI RF
Strix Yield Master FI RF