St Moritz Liquidez FI RF

Ativo

53.076.781/0001-64

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Patrimonial

Cotistas

375

Patrimônio Líquido

R$ 132,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

14/12/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.14%

Índice de Sharpe 12M

12.95

PL Médio 12M

R$ 78,43 mi

RCVM 175

01/12/2023

Composição da carteira

ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Cotas de Fundos36.74%R$ 45,49 mi
Títulos Públicos19.31%R$ 23,91 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.52%R$ 638.392,09
Valores a pagar0.20%R$ 244.435,36
Valores a receber0.03%R$ 34.409,15

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0483

Top 10

+41.89%

Maior posição

+19.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 45,49 mi	100%	36.74%
Títulos Públicos	R$ 23,91 mi	100%	19.31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 638.392,09	100%	0.52%
Valores a pagar	R$ 244.435,36	100%	0.20%
Valores a receber	R$ 34.409,15	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

600 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,24%	1,11%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	33,68%
2026	% CDI	100,71%	100,78%	102,69%	102,07%	99,53%	-	-	-	-	-	-	-	101,55%	100,93%
2025	Fundo	1,05%	0,98%	0,98%	1,08%	1,16%	1,13%	1,31%	1,18%	1,26%	1,31%	1,07%	1,23%	14,64%	27,58%
2025	% CDI	104,00%	99,64%	101,92%	102,08%	102,20%	102,71%	102,44%	101,36%	103,20%	102,56%	101,70%	100,99%	102,22%	100,76%
2024	Fundo	0,94%	0,80%	0,84%	0,89%	0,81%	0,78%	0,92%	0,89%	0,81%	0,94%	0,80%	0,90%	10,82%	11,28%
2024	% CDI	97,54%	99,72%	100,43%	100,73%	97,61%	98,67%	101,50%	102,98%	97,54%	100,92%	100,34%	96,23%	99,48%	98,89%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42%	0,42%	0,42%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,87%	86,87%	86,87%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,78%	3,28%	6,96%	15,14%	28,44%	33,68%	33,68%	33,68%	33,68%
Volatilidade	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	-3,00	14,37	15,28	11,37	12,95	1,49	1,09	1,09	1,09	1,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
St Moritz Liquidez FI RF	30 100,00%	0 0,00%	1,31%	0,16%

Cotistas

St Moritz Liquidez FI RF

Atual

375

Drawdown

St Moritz Liquidez FI RF

Atual

0.00%

Patrimônio

St Moritz Liquidez FI RF

Atual

R$ 132,02 mi

Volatilidade

St Moritz Liquidez FI RF

Atual

0.02%