Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Zero Cinco Um Capital
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 24,63 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
15/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.67%
Índice de Sharpe 12M
-0.49
PL Médio 12M
R$ 23,31 mi
RCVM 175
01/12/2023
051 ICATU QUALIFICADO INFLAÇÃO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT -RESP LIMITADA
Índice HHI
0.8701
Top 10
+100.00%
Maior posição
+93.02%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 22,51 mi | 100% | 93.02% |
Cotas de Fundos | R$ 1,67 mi | 100% | 6.92% |
Valores a pagar | R$ 14.080,18 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 126,98 | 100% | 0.00% |
202 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,26% | 2,28% | -1,29% | 2,42% | -0,49% | - | - | - | - | - | - | - | 4,19% | 8,67% |
| % CDI | 108,53% | 228,52% | -106,81% | 221,99% | -919,08% | - | - | - | - | - | - | - | 91,20% | 73,81% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,08% | 0,37% | 0,39% | 1,18% | 2,88% | -0,64% | 4,30% | 4,30% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 11,21% | 31,85% | 31,96% | 92,69% | 273,66% | -52,74% | 62,88% | 62,88% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,49% | 4,19% | 3,74% | 6,80% | 8,67% | 8,67% | 8,67% | 8,67% | 8,67% | 8,67% |
| Volatilidade | NaN% | 9,05% | 10,07% | 8,85% | 7,83% | 7,83% | 7,83% | 7,83% | 7,83% | 7,83% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,25 | 0,10 | -0,09 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 051 Icatu Qualificado Inflação Previdenciário FIF Mult Resp Limitada | 8 72,73% | 3 27,27% | 2,88% | -1,29% |
051 Icatu Qualificado Inflação Previdenciário FIF Mult Resp Limitada
051 Icatu Qualificado Inflação Previdenciário FIF Mult Resp Limitada
051 Icatu Qualificado Inflação Previdenciário FIF Mult Resp Limitada
051 Icatu Qualificado Inflação Previdenciário FIF Mult Resp Limitada