Yieldwise FIF Multimercado Responsabilidade Ilimitada CP

Ativo

53.036.046/0001-27

Administrador: Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais

Gestor: Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 65,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

14/06/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+397.84%

Índice de Sharpe 12M

0.20

PL Médio 12M

R$ 2,05 bi

RCVM 175

28/11/2023

Composição da carteira

YIELDWISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos78.64%R$ 185,21 mi
Operações Compromissadas18.17%R$ 42,80 mi
Debêntures2.97%R$ 7,00 mi
Valores a pagar0.21%R$ 491.286,36
Valores a receber0.00%R$ 3.471,07
Disponibilidades0.00%R$ 1.512,53

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3357

Top 10

+100.00%

Maior posição

+47.24%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 185,21 mi	100%	78.64%
Operações Compromissadas	R$ 42,80 mi	100%	18.17%
Debêntures	R$ 7,00 mi	100%	2.97%
Valores a pagar	R$ 491.286,36	100%	0.21%
Valores a receber	R$ 3.471,07	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.512,53	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

464 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-26,02%	17,04%	0,13%	2,45%	-0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-11,17%	1.573,08%
2026	% CDI	-2.234,68%	1.708,71%	10,93%	224,52%	-0,81%	-	-	-	-	-	-	-	-243,23%	5.924,12%
2025	Fundo	32,08%	-3,28%	-31,74%	-18,56%	3,01%	21.214,81%	34,16%	-97,74%	-17,62%	13,95%	14,32%	-21,46%	298,14%	1.783,56%
2025	% CDI	3.165,84%	-332,65%	-3.292,66%	-1.757,38%	264,36%	1.933.803,31%	2.677,57%	-8.395,93%	-1.444,23%	1.093,53%	1.360,02%	-1.759,47%	2.081,38%	8.495,17%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	70,85%	24,95%	49,21%	27,82%	16,67%	59,87%	-37,70%	373,09%	373,09%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	16.368,63%	2.750,12%	5.673,08%	3.330,86%	1.795,95%	7.549,94%	-4.047,43%	6.394,03%	6.394,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,00%	-11,17%	31,75%	-30,56%	397,84%	1.573,08%	1.573,08%	1.573,08%	1.573,08%	1.573,08%
Volatilidade	NaN%	71,74%	36,80%	102,64%	2.072,13%	1.519,52%	1.519,52%	1.519,52%	1.519,52%	1.519,52%
Índice de Sharpe	NaN	-1,31	5,70	-0,52	0,20	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Yieldwise FIF Multimercado Responsabilidade Ilimitada CP	15 62,50%	9 37,50%	21.214,81%	-97,74%

Cotistas

Yieldwise FIF Multimercado Responsabilidade Ilimitada CP

Atual

Drawdown

Yieldwise FIF Multimercado Responsabilidade Ilimitada CP

Atual

-98.52%

Patrimônio

Yieldwise FIF Multimercado Responsabilidade Ilimitada CP

Atual

R$ 65,93 mi

Volatilidade

Yieldwise FIF Multimercado Responsabilidade Ilimitada CP

Atual

8.95%