Bordeaux V 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

53.034.321/0001-73

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 140,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/12/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.01%

Índice de Sharpe 12M

-1.61

PL Médio 12M

R$ 68,84 mi

RCVM 175

28/11/2023

Composição da carteira

BORDEAUX V 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.93%R$ 136,11 mi
Valores a pagar0.05%R$ 65.177,80
Valores a receber0.01%R$ 16.267,14
Disponibilidades0.01%R$ 14.705,27

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4790

Top 10

+99.93%

Maior posição

+65.38%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 136,11 mi	100%	99.93%
Valores a pagar	R$ 65.177,80	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 16.267,14	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 14.705,27	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

602 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-1,65%	0,09%	0,44%	-0,02%	3,30%	-	-	-	-	-	-	-	2,12%	36,70%
2026	% CDI	-141,75%	9,03%	36,48%	-1,52%	2.060,42%	-	-	-	-	-	-	-	45,09%	109,60%
2025	Fundo	-3,68%	1,34%	-1,90%	-0,39%	0,54%	-3,21%	1,57%	-1,72%	-0,62%	0,94%	-0,23%	2,20%	-5,22%	33,86%
2025	% CDI	-363,16%	136,48%	-197,46%	-36,84%	47,80%	-292,48%	122,89%	-147,63%	-51,20%	73,99%	-21,77%	180,49%	-36,43%	123,18%
2024	Fundo	0,93%	4,59%	0,30%	4,93%	0,57%	3,78%	0,01%	0,23%	-2,52%	3,57%	2,31%	12,78%	35,42%	41,23%
2024	% CDI	96,48%	573,90%	36,16%	555,72%	68,70%	479,51%	1,62%	26,02%	-301,72%	384,96%	291,49%	1.372,19%	325,71%	358,13%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,29%	4,29%	4,29%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747,03%	747,03%	747,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	3,30%	2,12%	4,19%	4,53%	1,01%	19,79%	36,70%	36,70%	36,70%	36,70%
Volatilidade	22,40%	9,84%	10,42%	9,60%	8,42%	12,63%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%
Índice de Sharpe	63,29	-0,50	0,50	-0,59	-1,61	-0,30	0,09	0,09	0,09	0,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bordeaux V 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada	20 66,67%	10 33,33%	12,78%	-3,68%

Cotistas

Bordeaux V 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bordeaux V 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-3.78%

Patrimônio

Bordeaux V 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 140,58 mi

Volatilidade

Bordeaux V 2 FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

11.72%