Elliot Foster

Amb Isento Fundo Incentivado de Invest em Infra RF CP RL

Ativo
52.999.105/0001-08

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

72

Patrimônio Líquido

R$ 56,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+9.48%

Índice de Sharpe 12M

-1.46

PL Médio 12M

R$ 42,78 mi

RCVM 175

24/11/2023

Composição da carteira

AMB ISENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures84.19%R$ 47,34 mi
  • Operações Compromissadas8.82%R$ 4,96 mi
  • Títulos Públicos3.19%R$ 1,79 mi
  • Obrigações por venda a termo a entregar0.47%R$ 261.777,05
  • Valores a pagar0.03%R$ 18.564,79
  • Valores a receber0.01%R$ 7.169,24

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0167

Top 10

+25.91%

Maior posição

+8.82%

Posições

158

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 47,34 mi100%84.19%
Operações Compromissadas
R$ 4,96 mi100%8.82%
Títulos Públicos
R$ 1,79 mi100%3.19%
Obrigações por venda a termo a entregar
R$ 261.777,05100%0.47%
Valores a pagar
R$ 18.564,79100%0.03%
Valores a receber
R$ 7.169,24100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

547 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,64%0,71%-1,27%-0,42%-0,16%-------1,46%17,91%
% CDI226,98%71,29%-105,08%-38,68%-152,55%-------31,39%59,03%
2025Fundo1,16%0,65%1,99%2,24%1,39%1,56%-0,14%1,33%2,04%-0,34%1,44%0,17%14,31%16,21%
% CDI114,33%65,99%206,27%211,72%122,41%142,12%-11,28%114,65%167,56%-26,49%136,44%13,64%99,87%66,05%
2024Fundo--0,71%-1,01%1,43%-0,52%2,03%1,09%-0,01%-0,25%-0,08%-1,67%1,67%1,67%
% CDI--84,79%-113,68%171,44%-65,81%223,82%125,39%-0,72%-26,70%-10,04%-179,61%18,68%18,68%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,16%1,46%-0,96%3,08%9,48%17,74%17,91%17,91%17,91%17,91%
Volatilidade4,78%5,08%5,59%4,76%3,82%4,01%3,91%3,91%3,91%3,91%
Índice de Sharpe-6,90-2,10-3,44-1,72-1,46-1,19-1,30-1,30-1,30-1,30

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Amb Isento Fundo Incentivado de Invest em Infra RF CP RL
16
59,26%
11
40,74%
2,64%-1,67%

Cotistas

Amb Isento Fundo Incentivado de Invest em Infra RF CP RL

Atual
72

Drawdown

Amb Isento Fundo Incentivado de Invest em Infra RF CP RL

Atual
-2.03%

Patrimônio

Amb Isento Fundo Incentivado de Invest em Infra RF CP RL

Atual
R$ 56,37 mi

Volatilidade

Amb Isento Fundo Incentivado de Invest em Infra RF CP RL

Atual
4.34%