Bradesco Ultra Xp Seg Prev FIC RF CP RL

Ativo

52.986.170/0001-90

Administrador: Xp

Gestor: Xp Vida e Previdência

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 624,98 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/09/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.46%

Índice de Sharpe 12M

-1.62

PL Médio 12M

R$ 416,97 mi

RCVM 175

23/11/2023

Composição da carteira

BRADESCO ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.64%R$ 590,47 mi
Valores a pagar0.29%R$ 1,70 mi
Valores a receber0.07%R$ 443.895,65
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9700

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.48%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 590,47 mi	100%	99.64%
Valores a pagar	R$ 1,70 mi	100%	0.29%
Valores a receber	R$ 443.895,65	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

409 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,95%	0,92%	1,13%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,43%	23,12%
2026	% CDI	101,66%	95,41%	76,03%	104,05%	105,73%	-	-	-	-	-	-	-	94,21%	98,59%
2025	Fundo	1,25%	1,04%	1,09%	1,06%	1,20%	1,14%	1,29%	1,13%	1,24%	1,19%	1,01%	1,18%	14,74%	17,89%
2025	% CDI	123,29%	106,03%	113,19%	100,51%	105,46%	103,81%	101,35%	96,94%	101,72%	92,92%	96,26%	96,73%	102,89%	99,95%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48%	0,88%	0,80%	0,57%	2,75%	2,75%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	108,33%	94,61%	100,91%	60,76%	87,86%	87,86%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,43%	2,94%	6,52%	14,46%	23,12%	23,12%	23,12%	23,12%	23,12%
Volatilidade	0,20%	0,28%	0,33%	0,24%	0,18%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%
Índice de Sharpe	4,35	-2,57	-3,34	-2,72	-1,62	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Ultra Xp Seg Prev FIC RF CP RL	21 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,17%

Cotistas

Bradesco Ultra Xp Seg Prev FIC RF CP RL

Atual

Drawdown

Bradesco Ultra Xp Seg Prev FIC RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Ultra Xp Seg Prev FIC RF CP RL

Atual

R$ 624,98 mi

Volatilidade

Bradesco Ultra Xp Seg Prev FIC RF CP RL

Atual

0.32%