Administrador: Intrag
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 63,09 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
-
Benchmark
-
Primeira cota
04/12/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
-0.66%
Índice de Sharpe 12M
-9.39
PL Médio 12M
R$ 63,35 mi
RCVM 175
19/12/2023
SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Índice HHI
0.3133
Top 10
+100.00%
Maior posição
+42.94%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 51,58 mi | 100% | 99.82% |
Valores a pagar | R$ 43.435,19 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 35.015,18 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 12.829,90 | 100% | 0.02% |
10 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,66% | -0,66% | -0,66% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -145,53% | -145,53% | -145,53% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | -0,66% | -0,66% | -0,66% | -0,66% | -0,66% | -0,66% | -0,66% | -0,66% | -0,66% |
| Volatilidade | - | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% |
| Índice de Sharpe | - | -9,39 | -9,39 | -9,39 | -9,39 | -9,39 | -9,39 | -9,39 | -9,39 | -9,39 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Siena FIP Multiestratégia Responsabilidade Ilimitada | 0 0,00% | 1 100,00% | -0,66% | -0,66% |
Siena FIP Multiestratégia Responsabilidade Ilimitada
Siena FIP Multiestratégia Responsabilidade Ilimitada
Siena FIP Multiestratégia Responsabilidade Ilimitada
Siena FIP Multiestratégia Responsabilidade Ilimitada