Elliot Foster

Auka 2 FIF Multimercado RL

Ativo
52.986.136/0001-16

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 33,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/12/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+27.30%

Índice de Sharpe 12M

1.32

PL Médio 12M

R$ 34,28 mi

RCVM 175

23/11/2023

Composição da carteira

AUKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Cotas de Fundos97.79%R$ 35,52 mi
  • Títulos Públicos2.06%R$ 748.132,21
  • Valores a pagar0.09%R$ 34.099,93
  • Disponibilidades0.03%R$ 12.553,70
  • Valores a receber0.02%R$ 8.476,70

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1553

Top 10

+90.88%

Maior posição

+33.74%

Posições

20

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 35,52 mi100%97.79%
Títulos Públicos
R$ 748.132,21100%2.06%
Valores a pagar
R$ 34.099,93100%0.09%
Disponibilidades
R$ 12.553,70100%0.03%
Valores a receber
R$ 8.476,70100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

605 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,62%0,77%-2,53%6,13%-0,32%-------7,67%28,62%
% CDI311,30%76,84%-208,37%561,98%-606,73%-------166,85%84,90%
2025Fundo3,93%-0,95%-0,07%3,05%3,68%2,68%-0,81%3,44%3,19%2,17%2,27%0,74%25,77%19,46%
% CDI387,99%-96,37%-7,69%289,00%323,04%244,73%-63,14%295,45%261,10%170,30%215,65%60,39%179,94%69,91%
2024Fundo-2,25%1,19%0,93%-3,70%-1,17%0,91%2,70%3,91%-2,43%-0,24%-4,27%-4,19%-8,65%-5,02%
% CDI-233,06%148,74%111,84%-416,91%-140,72%115,22%297,74%450,95%-290,72%-25,49%-538,66%-449,45%-79,54%-42,49%
2023Fundo-----------3,97%3,97%3,97%
% CDI-----------468,20%468,20%468,20%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,32%7,67%4,25%11,19%27,30%26,11%28,62%28,62%28,62%28,62%
VolatilidadeNaN%12,21%13,29%11,27%9,20%10,35%10,15%10,15%10,15%10,15%
Índice de SharpeNaN1,000,040,781,32-0,08-0,17-0,17-0,17-0,17

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Auka 2 FIF Multimercado RL
18
60,00%
12
40,00%
6,13%-4,27%

Cotistas

Auka 2 FIF Multimercado RL

Atual
2

Drawdown

Auka 2 FIF Multimercado RL

Atual
-1.25%

Patrimônio

Auka 2 FIF Multimercado RL

Atual
R$ 33,90 mi

Volatilidade

Auka 2 FIF Multimercado RL

Atual
10.90%