Caixa Equilibrio FIF Multimercado CP LP RL

Ativo

52.963.794/0001-92

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 30,03 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/12/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.70%

Índice de Sharpe 12M

-1.87

PL Médio 12M

R$ 32,36 mi

RCVM 175

22/11/2023

Composição da carteira

CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos86.01%R$ 26,08 mi
Operações Compromissadas2.27%R$ 686.977,20
Debêntures2.05%R$ 621.567,79
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.89%R$ 572.037,40
Disponibilidades0.04%R$ 11.001,69
Valores a pagar0.03%R$ 10.243,81

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1347

Top 10

+88.27%

Maior posição

+28.37%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 26,08 mi	100%	86.01%
Operações Compromissadas	R$ 686.977,20	100%	2.27%
Debêntures	R$ 621.567,79	100%	2.05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 572.037,40	100%	1.89%
Disponibilidades	R$ 11.001,69	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 10.243,81	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

609 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,09%	1,05%	1,16%	1,19%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,81%	32,31%
2026	% CDI	93,66%	105,54%	95,74%	109,18%	108,84%	-	-	-	-	-	-	-	101,07%	95,26%
2025	Fundo	1,14%	0,92%	1,02%	1,24%	1,06%	0,96%	0,95%	1,05%	1,02%	1,17%	1,08%	1,06%	13,44%	26,24%
2025	% CDI	112,21%	93,85%	106,20%	117,24%	92,70%	87,24%	74,82%	90,59%	83,83%	91,74%	102,59%	86,50%	93,80%	94,27%
2024	Fundo	0,96%	0,83%	0,85%	0,70%	0,88%	0,67%	0,92%	0,83%	0,70%	0,85%	0,68%	0,48%	9,77%	11,29%
2024	% CDI	99,77%	103,73%	102,12%	78,60%	105,29%	85,61%	101,85%	95,61%	83,90%	91,75%	85,86%	51,19%	89,80%	95,51%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,38%	1,38%	1,38%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,16%	163,16%	163,16%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,81%	3,43%	6,78%	13,70%	25,99%	32,31%	32,31%	32,31%	32,31%
Volatilidade	0,51%	0,77%	0,86%	0,74%	0,60%	0,61%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
Índice de Sharpe	2,71	0,12	1,08	-0,16	-1,87	-1,51	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Equilibrio FIF Multimercado CP LP RL	30 100,00%	0 0,00%	1,38%	0,23%

Cotistas

Caixa Equilibrio FIF Multimercado CP LP RL

Atual

Drawdown

Caixa Equilibrio FIF Multimercado CP LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Equilibrio FIF Multimercado CP LP RL

Atual

R$ 30,03 mi

Volatilidade

Caixa Equilibrio FIF Multimercado CP LP RL

Atual

0.65%