Elliot Foster

Ubs Evolution Gm2 FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Ativo
52.963.364/0001-70

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 219,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

18/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.11%

Índice de Sharpe 12M

-0.57

PL Médio 12M

R$ 204,41 mi

RCVM 175

22/11/2023

Composição da carteira

UBS EVOLUTION GM2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Debêntures81.39%R$ 172,33 mi
  • Cotas de Fundos9.42%R$ 19,95 mi
  • Títulos Públicos4.18%R$ 8,85 mi
  • Valores a receber0.04%R$ 93.120,31
  • Valores a pagar0.03%R$ 68.178,85
  • Disponibilidades0.00%R$ 500,13

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0217

Top 10

+35.36%

Maior posição

+9.42%

Posições

130

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 172,33 mi100%81.39%
Cotas de Fundos
R$ 19,95 mi100%9.42%
Títulos Públicos
R$ 8,85 mi100%4.18%
Valores a receber
R$ 93.120,31100%0.04%
Valores a pagar
R$ 68.178,85100%0.03%
Disponibilidades
R$ 500,13100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

344 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,95%0,52%-0,19%-0,09%-0,01%-------3,18%22,22%
% CDI253,06%52,27%-16,00%-8,28%-5,02%-------68,45%110,35%
2025Fundo1,37%1,14%1,15%1,12%1,29%1,44%1,45%1,65%2,59%0,13%0,63%1,04%16,03%18,45%
% CDI135,20%115,19%119,64%106,17%113,01%131,02%113,39%141,56%211,91%10,31%59,64%85,03%111,92%124,69%
2024Fundo-----------2,08%2,08%2,08%
% CDI-----------507,13%507,13%507,13%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%3,18%0,08%4,74%14,11%22,22%22,22%22,22%22,22%22,22%
Volatilidade0,94%1,51%1,02%1,33%1,33%1,59%1,59%1,59%1,59%1,59%
Índice de Sharpe-16,03-2,95-13,97-3,51-0,570,950,950,950,950,95

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Evolution Gm2 FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada
15
83,33%
3
16,67%
2,95%-0,19%

Cotistas

Ubs Evolution Gm2 FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Ubs Evolution Gm2 FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
-0.63%

Patrimônio

Ubs Evolution Gm2 FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 219,86 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Gm2 FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
0.84%