Elliot Foster

Black 2 FIF em Ações RL

Ativo
52.892.505/0001-01

Administrador: Intrag

Gestor: Pragma Gestão de Patrimônio

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 107,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

23/11/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-1.33%

Índice de Sharpe 12M

-1.41

PL Médio 12M

R$ 111,20 mi

RCVM 175

23/11/2023

Composição da carteira

BLACK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Investimento no Exterior49.30%R$ 55,79 mi
  • Cotas de Fundos7.68%R$ 8,69 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 92.873,48
  • Valores a receber0.01%R$ 15.284,15
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2489

Top 10

+57.07%

Maior posição

+49.30%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Investimento no Exterior
R$ 55,79 mi100%49.30%
Cotas de Fundos
R$ 8,69 mi100%7.68%
Valores a pagar
R$ 92.873,48100%0.08%
Valores a receber
R$ 15.284,15100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

613 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-3,48%-0,85%0,66%-4,49%-0,56%--------8,51%33,15%
% CDI-299,21%-84,91%54,18%-411,77%-347,36%--------180,79%96,70%
2025Fundo-6,71%3,45%-4,13%-0,45%-1,60%0,47%5,43%-1,30%-0,20%2,42%-0,52%3,68%-0,11%45,53%
% CDI-661,88%350,32%-428,29%-42,99%-140,15%42,96%425,53%-112,04%-16,46%189,57%-49,77%301,25%-0,78%161,21%
2024Fundo8,35%5,72%3,18%5,23%0,98%2,86%3,67%2,47%-1,99%8,01%0,93%4,85%53,76%45,69%
% CDI864,22%714,28%382,81%589,53%117,97%362,60%404,78%285,24%-237,78%863,36%117,06%521,01%494,34%375,32%
2023Fundo----------0,39%-5,62%-5,25%-5,25%
% CDI----------141,40%-627,80%-448,66%-448,66%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,56%-8,51%-4,56%-5,25%-1,33%15,20%33,15%33,15%33,15%33,15%
Volatilidade12,71%9,17%9,87%9,81%11,28%12,30%13,12%13,12%13,12%13,12%
Índice de Sharpe-4,08-3,87-3,52-2,64-1,41-0,47-0,02-0,02-0,02-0,02

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Black 2 FIF em Ações RL
18
58,06%
13
41,94%
8,35%-6,71%

Cotistas

Black 2 FIF em Ações RL

Atual
1

Drawdown

Black 2 FIF em Ações RL

Atual
-10.07%

Patrimônio

Black 2 FIF em Ações RL

Atual
R$ 107,45 mi

Volatilidade

Black 2 FIF em Ações RL

Atual
7.20%