Bancários DI FI RF

Ativo

52.890.602/0001-65

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Euqueroinvestir

Cotistas

6,82 mil

Patrimônio Líquido

R$ 530,53 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/12/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.70%

Índice de Sharpe 12M

-0.88

PL Médio 12M

R$ 451,75 mi

RCVM 175

14/11/2023

Composição da carteira

BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Títulos Públicos48.19%R$ 203,15 mi
Operações Compromissadas17.77%R$ 74,93 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.06%R$ 244.344,70
Valores a pagar0.03%R$ 134.863,65
Valores a receber0.00%R$ 9.365,80
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 421,20

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1578

Top 10

+66.06%

Maior posição

+31.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 203,15 mi	100%	48.19%
Operações Compromissadas	R$ 74,93 mi	100%	17.77%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 244.344,70	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 134.863,65	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 9.365,80	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 421,20	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

604 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,99%	1,20%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	33,73%
2026	% CDI	99,19%	99,04%	99,35%	98,68%	98,33%	-	-	-	-	-	-	-	99,04%	100,22%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,94%	1,03%	1,13%	1,09%	1,27%	1,15%	1,21%	1,27%	1,05%	1,22%	14,19%	27,84%
2025	% CDI	101,35%	98,80%	97,40%	97,51%	99,12%	99,08%	99,53%	98,60%	98,91%	99,42%	99,56%	99,61%	99,04%	100,45%
2024	Fundo	0,99%	0,85%	0,89%	0,90%	0,87%	0,86%	0,93%	0,85%	0,85%	0,94%	0,77%	0,87%	11,10%	11,96%
2024	% CDI	102,85%	106,71%	107,42%	101,34%	104,71%	108,58%	102,72%	97,62%	101,32%	101,49%	97,65%	92,87%	102,08%	102,09%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77%	0,77%	0,77%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,99%	101,99%	101,99%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,61%	3,19%	6,81%	14,70%	27,82%	33,73%	33,73%	33,73%	33,73%
Volatilidade	0,02%	0,10%	0,12%	0,09%	0,07%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
Índice de Sharpe	-13,63	0,44	1,04	0,09	-0,88	-0,25	0,57	0,57	0,57	0,57

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bancários DI FI RF	30 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,11%

Cotistas

Bancários DI FI RF

Atual

6,82 mil

Drawdown

Bancários DI FI RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Bancários DI FI RF

Atual

R$ 530,53 mi

Volatilidade

Bancários DI FI RF

Atual

0.19%