Santander Acesso II Eb Capital Preferred Futures Mult FIF Resp Limitada Is

Ativo

52.885.986/0001-28

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

327

Patrimônio Líquido

R$ 117,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/12/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+33.03%

Índice de Sharpe 12M

0.80

PL Médio 12M

R$ 108,53 mi

RCVM 175

14/11/2023

Composição da carteira

SANTANDER ACESSO II EB CAPITAL PREFERRED FUTURES MULT FIF RESP LIMITADA IS

Cotas de Fundos91.80%R$ 115,84 mi
Valores a pagar6.83%R$ 8,62 mi
Títulos Públicos1.35%R$ 1,70 mi
Valores a receber0.02%R$ 22.144,48
Disponibilidades0.01%R$ 6.324,33

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8476

Top 10

+100.00%

Maior posição

+91.80%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 115,84 mi	100%	91.80%
Valores a pagar	R$ 8,62 mi	100%	6.83%
Títulos Públicos	R$ 1,70 mi	100%	1.35%
Valores a receber	R$ 22.144,48	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 6.324,33	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

598 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-0,11%	-0,05%	-0,03%	8,04%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	7,95%	53,28%
2026	% CDI	-9,55%	-4,79%	-2,40%	737,98%	45,87%	-	-	-	-	-	-	-	166,89%	160,20%
2025	Fundo	-0,17%	-0,09%	-0,09%	-0,17%	21,26%	0,75%	0,83%	0,61%	-0,13%	-0,12%	-0,20%	-0,14%	22,58%	42,00%
2025	% CDI	-16,36%	-8,75%	-9,21%	-15,68%	1.866,88%	68,45%	65,12%	52,72%	-10,62%	-9,49%	-18,83%	-11,85%	157,67%	154,39%
2024	Fundo	-0,21%	-0,12%	-0,16%	0,03%	10,38%	-0,15%	-0,11%	6,69%	-0,44%	-0,31%	0,04%	-0,15%	15,91%	15,84%
2024	% CDI	-21,71%	-15,44%	-19,76%	3,56%	1.247,38%	-18,79%	-12,46%	771,38%	-53,14%	-33,91%	5,11%	-15,85%	146,26%	140,59%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,06%	-0,06%	-0,06%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,15%	-17,15%	-17,15%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	7,95%	8,10%	7,61%	33,03%	54,13%	53,28%	53,28%	53,28%	53,28%
Volatilidade	1,94%	13,75%	16,31%	11,49%	22,68%	18,49%	17,01%	17,01%	17,01%	17,01%
Índice de Sharpe	-4,15	0,80	1,51	0,13	0,80	0,59	0,41	0,41	0,41	0,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Acesso II Eb Capital Preferred Futures Mult FIF Resp Limitada Is	10 33,33%	20 66,67%	21,26%	-0,44%

Cotistas

Santander Acesso II Eb Capital Preferred Futures Mult FIF Resp Limitada Is

Atual

327

Drawdown

Santander Acesso II Eb Capital Preferred Futures Mult FIF Resp Limitada Is

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Acesso II Eb Capital Preferred Futures Mult FIF Resp Limitada Is

Atual

R$ 117,81 mi

Volatilidade

Santander Acesso II Eb Capital Preferred Futures Mult FIF Resp Limitada Is

Atual

0.78%