Elliot Foster

Urtiga Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
52.882.840/0001-29

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 29,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

21/11/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.43%

Índice de Sharpe 12M

-1.11

PL Médio 12M

R$ 28,82 mi

RCVM 175

21/11/2023

Composição da carteira

URTIGA KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Debêntures95.76%R$ 29,12 mi
  • Títulos Públicos2.25%R$ 684.799,15
  • Operações Compromissadas1.72%R$ 524.255,01
  • Valores a pagar0.23%R$ 68.968,34
  • Valores a receber0.03%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.050,92

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0247

Top 10

+38.27%

Maior posição

+5.53%

Posições

69

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 29,12 mi100%95.76%
Títulos Públicos
R$ 684.799,15100%2.25%
Operações Compromissadas
R$ 524.255,01100%1.72%
Valores a pagar
R$ 68.968,34100%0.23%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.050,92100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

615 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,48%1,80%-0,68%-1,22%-0,55%-------0,80%20,38%
% CDI127,49%180,71%-56,46%-111,64%-1.031,36%-------17,39%59,49%
2025Fundo1,21%0,31%2,18%2,54%1,59%1,46%-1,03%1,54%1,26%0,84%2,16%0,10%15,04%19,42%
% CDI119,21%31,07%226,31%240,19%139,33%132,94%-80,55%132,14%103,19%65,98%205,22%8,05%104,98%68,49%
2024Fundo-0,04%2,05%0,42%-1,95%1,42%-0,81%2,26%0,89%-0,43%-0,59%-0,38%-2,56%0,18%3,81%
% CDI-3,90%256,13%50,97%-219,32%171,04%-102,16%249,60%102,80%-51,84%-63,62%-47,59%-274,71%1,70%31,06%
2023Fundo----------0,85%2,75%3,62%3,62%
% CDI----------232,17%307,55%286,82%286,82%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,55%0,80%-0,69%3,25%9,43%14,97%20,38%20,38%20,38%20,38%
VolatilidadeNaN%6,40%7,16%6,10%5,10%5,51%5,20%5,20%5,20%5,20%
Índice de SharpeNaN-2,04-2,57-1,36-1,11-1,08-0,95-0,95-0,95-0,95

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Urtiga Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
20
64,52%
11
35,48%
2,75%-2,56%

Cotistas

Urtiga Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Urtiga Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-2.63%

Patrimônio

Urtiga Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 29,56 mi

Volatilidade

Urtiga Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
5.93%