Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Bocaina Capital Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 47,24 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Benchmark
Primeira cota
05/02/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.66%
Índice de Sharpe 12M
-0.12
PL Médio 12M
R$ 46,75 mi
RCVM 175
13/11/2023
BOCAINA INFRA MASTER IV - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.0901
Top 10
+88.61%
Maior posição
+14.16%
Posições
24
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 49,43 mi | 100% | 83.76% |
Valores a pagar | R$ 6,80 mi | 100% | 11.53% |
Operações Compromissadas | R$ 1,79 mi | 100% | 3.04% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 980.223,73 | 100% | 1.66% |
Valores a receber | R$ 7.104,43 | 100% | 0.01% |
565 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,78% | 1,54% | -0,28% | 0,47% | -0,09% | - | - | - | - | - | - | - | 4,46% | 24,74% |
| % CDI | 238,55% | 154,73% | -23,09% | 42,69% | -58,32% | - | - | - | - | - | - | - | 94,71% | 78,95% | |
| 2025 | Fundo | 1,36% | 0,43% | 2,05% | 2,27% | 1,71% | 1,27% | -0,68% | 1,56% | 1,73% | 0,83% | 2,01% | 0,38% | 15,95% | 19,42% |
| % CDI | 134,14% | 43,88% | 213,07% | 214,87% | 150,20% | 115,82% | -53,03% | 133,80% | 142,03% | 65,08% | 191,22% | 31,33% | 111,38% | 76,34% | |
| 2024 | Fundo | - | 1,38% | 0,94% | -0,87% | 1,48% | -0,36% | 2,34% | 1,03% | -0,41% | -0,16% | -0,10% | -2,23% | 2,99% | 2,99% |
| % CDI | - | 192,97% | 112,63% | -98,00% | 178,13% | -46,19% | 258,14% | 118,53% | -49,21% | -17,62% | -13,00% | -238,91% | 30,75% | 30,75% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,09% | 4,46% | 1,79% | 6,76% | 13,66% | 22,42% | 24,74% | 24,74% | 24,74% | 24,74% |
| Volatilidade | 3,80% | 5,79% | 6,04% | 5,59% | 4,50% | 4,73% | 4,57% | 4,57% | 4,57% | 4,57% |
| Índice de Sharpe | -5,78 | -0,25 | -1,23 | 0,01 | -0,12 | -0,55 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bocaina Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF | 19 67,86% | 9 32,14% | 2,78% | -2,23% |
Bocaina Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Bocaina Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Bocaina Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Bocaina Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF