Administrador: Intrag
Gestor: Pragma Gestão de Patrimônio
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 97,77 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
22/11/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+0.47%
Índice de Sharpe 12M
-1.30
PL Médio 12M
R$ 110,82 mi
RCVM 175
22/11/2023
ST JAMES PARK 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0672
Top 10
+30.93%
Maior posição
+25.37%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Investimento no Exterior | R$ 27,42 mi | 100% | 25.37% |
Cotas de Fundos | R$ 5,95 mi | 100% | 5.51% |
Valores a pagar | R$ 38.574,46 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 15.454,24 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
615 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -3,03% | -0,71% | 1,27% | -4,69% | -0,59% | - | - | - | - | - | - | - | -7,61% | 35,44% |
| % CDI | -259,90% | -70,97% | 104,64% | -430,52% | -366,69% | - | - | - | - | - | - | - | -161,77% | 103,21% | |
| 2025 | Fundo | -6,44% | 3,15% | -3,99% | -0,34% | -1,24% | 0,34% | 5,25% | -1,09% | 0,03% | 2,57% | -0,22% | 3,53% | 0,97% | 46,60% |
| % CDI | -635,59% | 320,05% | -413,76% | -32,05% | -108,65% | 30,94% | 411,28% | -93,28% | 2,16% | 201,38% | -21,23% | 289,60% | 6,78% | 164,67% | |
| 2024 | Fundo | 8,15% | 5,73% | 3,27% | 5,10% | 0,94% | 2,70% | 3,61% | 2,39% | -2,05% | 8,20% | 0,86% | 4,52% | 52,50% | 45,19% |
| % CDI | 843,43% | 716,17% | 392,59% | 575,15% | 113,37% | 342,43% | 398,27% | 275,31% | -245,17% | 883,57% | 108,82% | 484,75% | 482,73% | 369,68% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,56% | -5,33% | -4,79% | -4,79% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176,12% | -595,32% | -394,06% | -394,06% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,59% | -7,61% | -4,21% | -4,30% | 0,47% | 16,80% | 35,44% | 35,44% | 35,44% | 35,44% |
| Volatilidade | 12,93% | 9,51% | 10,44% | 9,74% | 10,85% | 11,95% | 12,76% | 12,76% | 12,76% | 12,76% |
| Índice de Sharpe | -4,13 | -3,49 | -3,19 | -2,45 | -1,30 | -0,43 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| St James Park 2 FIF Ações Resp Limitada | 19 61,29% | 12 38,71% | 8,20% | -6,44% |
St James Park 2 FIF Ações Resp Limitada
St James Park 2 FIF Ações Resp Limitada
St James Park 2 FIF Ações Resp Limitada
St James Park 2 FIF Ações Resp Limitada