Elliot Foster

Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
52.875.912/0001-00

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 195,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.61%

Índice de Sharpe 12M

-0.75

PL Médio 12M

R$ 186,74 mi

RCVM 175

13/11/2023

Composição da carteira

SANTANDER PB ABEM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures89.50%R$ 169,42 mi
  • Títulos Públicos7.17%R$ 13,57 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.74%R$ 1,40 mi
  • Operações Compromissadas0.63%R$ 1,19 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 30.639,84
  • Disponibilidades0.00%R$ 8.658,57
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0229

Top 10

+31.21%

Maior posição

+7.17%

Posições

68

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 169,42 mi100%89.50%
Títulos Públicos
R$ 13,57 mi100%7.17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,40 mi100%0.74%
Operações Compromissadas
R$ 1,19 mi100%0.63%
Valores a pagar
R$ 30.639,84100%0.02%
Disponibilidades
R$ 8.658,57100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

533 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,20%0,92%-1,01%0,10%0,20%-------3,39%19,44%
% CDI274,47%91,87%-83,48%9,06%122,41%-------72,06%65,70%
2025Fundo1,35%0,89%1,72%2,35%1,23%1,35%-0,21%1,79%2,08%-0,31%1,40%0,43%14,97%15,53%
% CDI133,68%89,96%178,23%222,84%108,15%123,34%-16,57%153,42%170,11%-24,06%132,73%35,26%104,48%65,32%
2024Fundo--0,22%-0,70%1,29%-0,49%2,13%0,77%-0,48%-0,63%-0,29%-1,29%0,49%0,49%
% CDI--108,50%-78,45%154,58%-62,33%234,75%88,41%-57,03%-67,79%-36,48%-137,96%5,88%5,88%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,20%3,39%0,47%5,15%11,61%19,57%19,44%19,44%19,44%19,44%
Volatilidade4,04%4,86%5,23%4,68%3,88%4,11%4,04%4,04%4,04%4,04%
Índice de Sharpe0,87-0,93-2,64-0,74-0,75-0,95-1,05-1,05-1,05-1,05

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
18
66,67%
9
33,33%
3,20%-1,29%

Cotistas

Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.83%

Patrimônio

Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 195,64 mi

Volatilidade

Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
3.85%