Elliot Foster

Santander Pb Ralffa Ações FIF

Ativo
52.857.062/0001-18

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 26,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Fechados de Ações

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

06/12/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+33.66%

Índice de Sharpe 12M

1.89

PL Médio 12M

R$ 22,75 mi

RCVM 175

10/11/2023

Composição da carteira

SANTANDER PB RALFFA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Cotas de Fundos76.90%R$ 18,28 mi
  • Títulos Públicos23.01%R$ 5,47 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 16.580,95
  • Disponibilidades0.02%R$ 4.087,01
  • Valores a receber0.00%R$ 0,09

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4708

Top 10

+100.00%

Maior posição

+66.57%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 18,28 mi100%76.90%
Títulos Públicos
R$ 5,47 mi100%23.01%
Valores a pagar
R$ 16.580,95100%0.07%
Disponibilidades
R$ 4.087,01100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,09100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

606 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,15%0,49%-2,85%7,56%1,82%-------9,21%30,45%
% CDI184,82%49,14%-235,30%693,15%1.135,85%-------195,75%90,30%
2025Fundo3,94%-1,03%-2,67%1,15%4,59%3,97%1,67%2,35%3,05%2,60%1,11%1,46%24,29%19,45%
% CDI389,22%-104,82%-277,22%109,34%402,77%361,91%130,74%201,86%250,11%204,03%104,98%119,52%169,58%70,17%
2024Fundo-3,48%0,89%-0,49%-1,93%-1,69%0,73%2,64%4,68%-2,46%-1,26%-2,65%-3,78%-8,79%-3,89%
% CDI-360,49%110,82%-58,93%-217,31%-203,22%92,50%290,60%539,46%-294,51%-136,19%-333,98%-405,52%-80,84%-33,24%
2023Fundo-----------5,37%5,37%5,37%
% CDI-----------709,53%709,53%709,53%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,82%9,21%6,78%13,05%33,66%28,29%30,45%30,45%30,45%30,45%
Volatilidade10,72%11,90%13,18%10,95%9,62%12,02%11,67%11,67%11,67%11,67%
Índice de Sharpe31,801,462,021,101,89-0,00-0,10-0,10-0,10-0,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Ralffa Ações FIF
19
63,33%
11
36,67%
7,56%-3,78%

Cotistas

Santander Pb Ralffa Ações FIF

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Ralffa Ações FIF

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Pb Ralffa Ações FIF

Atual
R$ 26,00 mi

Volatilidade

Santander Pb Ralffa Ações FIF

Atual
9.69%