Santander Pb Califa III Multimercado CP FIF

Ativo

52.857.056/0001-60

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 37,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/12/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.91%

Índice de Sharpe 12M

4.42

PL Médio 12M

R$ 34,96 mi

RCVM 175

10/11/2023

Composição da carteira

SANTANDER PB CALIFA III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos98.83%R$ 36,93 mi
Títulos Públicos1.15%R$ 428.677,19
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a pagar0.00%R$ 1.854,73
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7703

Top 10

+100.00%

Maior posição

+87.49%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 36,93 mi	100%	98.83%
Títulos Públicos	R$ 428.677,19	100%	1.15%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 1.854,73	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

597 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,33%	1,17%	1,51%	1,22%	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	5,59%	41,01%
2026	% CDI	113,88%	117,32%	124,82%	111,70%	155,65%	-	-	-	-	-	-	-	118,82%	123,56%
2025	Fundo	1,27%	1,14%	1,17%	1,34%	1,37%	1,32%	1,54%	1,40%	1,54%	1,43%	1,22%	1,47%	17,48%	33,54%
2025	% CDI	125,07%	115,61%	121,38%	126,77%	120,46%	120,43%	120,80%	120,22%	126,52%	112,16%	116,13%	120,49%	122,00%	123,30%
2024	Fundo	1,15%	0,97%	1,52%	0,54%	1,01%	0,97%	1,09%	1,03%	1,02%	1,13%	0,96%	1,13%	13,26%	13,68%
2024	% CDI	118,54%	121,26%	182,61%	61,32%	121,76%	122,63%	120,19%	118,36%	121,91%	121,33%	121,43%	121,73%	121,90%	121,41%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37%	0,37%	0,37%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,27%	105,27%	105,27%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,25%	5,59%	3,88%	8,11%	17,91%	34,62%	41,01%	41,01%	41,01%	41,01%
Volatilidade	0,53%	0,99%	1,11%	0,91%	0,70%	1,31%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%
Índice de Sharpe	16,90	3,17	2,89	3,09	4,42	2,19	1,05	1,05	1,05	1,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Califa III Multimercado CP FIF	30 100,00%	0 0,00%	1,54%	0,25%

Cotistas

Santander Pb Califa III Multimercado CP FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Califa III Multimercado CP FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Califa III Multimercado CP FIF

Atual

R$ 37,91 mi

Volatilidade

Santander Pb Califa III Multimercado CP FIF

Atual

1.72%