Elliot Foster

Trend Ima B5+ Bolsa Americana Dólar Xp Seguros Prev Multimercado Ci Previdenciária Resp Limitada

Ativo
52.840.043/0001-89

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 133,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

25/03/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.94%

Índice de Sharpe 12M

-0.57

PL Médio 12M

R$ 91,17 mi

RCVM 175

09/11/2023

Composição da carteira

TREND IMA-B5+ BOLSA AMERICANA DÓLAR XP SEGUROS PREV MULTIMERCADO CI PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos61.56%R$ 74,41 mi
  • Títulos Públicos36.27%R$ 43,84 mi
  • Valores a pagar1.45%R$ 1,76 mi
  • Disponibilidades0.67%R$ 809.326,05
  • Valores a receber0.04%R$ 50.360,04
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.00%R$ 16,25

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1783

Top 10

+94.13%

Maior posição

+37.23%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 74,41 mi100%61.56%
Títulos Públicos
R$ 43,84 mi100%36.27%
Valores a pagar
R$ 1,76 mi100%1.45%
Disponibilidades
R$ 809.326,05100%0.67%
Valores a receber
R$ 50.360,04100%0.04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 16,25100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

275 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,92%-0,20%-1,86%3,49%-0,17%-------0,26%12,62%
% CDI-78,94%-19,65%-153,61%319,79%-159,55%-------5,54%76,64%
2025Fundo--0,00%0,08%4,19%1,13%1,12%-0,07%0,87%1,94%1,34%1,17%12,33%12,33%
% CDI--0,00%7,17%367,78%102,90%87,51%-6,27%71,63%152,31%127,57%95,90%109,19%109,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,17%0,26%2,22%3,25%11,94%12,62%12,62%12,62%12,62%12,62%
Volatilidade1,65%6,39%6,88%6,16%5,68%6,89%6,89%6,89%6,89%6,89%
Índice de Sharpe-20,45-1,97-0,89-1,29-0,57-0,47-0,47-0,47-0,47-0,47

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Trend Ima B5+ Bolsa Americana Dólar Xp Seguros Prev Multimercado Ci Previdenciária Resp Limitada
9
60,00%
6
40,00%
4,19%-1,86%

Cotistas

Trend Ima B5+ Bolsa Americana Dólar Xp Seguros Prev Multimercado Ci Previdenciária Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Trend Ima B5+ Bolsa Americana Dólar Xp Seguros Prev Multimercado Ci Previdenciária Resp Limitada

Atual
-0.41%

Patrimônio

Trend Ima B5+ Bolsa Americana Dólar Xp Seguros Prev Multimercado Ci Previdenciária Resp Limitada

Atual
R$ 133,43 mi

Volatilidade

Trend Ima B5+ Bolsa Americana Dólar Xp Seguros Prev Multimercado Ci Previdenciária Resp Limitada

Atual
5.58%