Tb Porto Selic Simples FI RF

Ativo

52.818.575/0001-10

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Tag Investimentos

Cotistas

252

Patrimônio Líquido

R$ 332,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/11/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.74%

Índice de Sharpe 12M

-2.02

PL Médio 12M

R$ 230,93 mi

RCVM 175

08/11/2023

Composição da carteira

TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Títulos Públicos42.70%R$ 107,15 mi
Operações Compromissadas18.98%R$ 47,63 mi
Valores a pagar0.01%R$ 31.867,56
Valores a receber0.00%R$ 6.021,01

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1343

Top 10

+61.69%

Maior posição

+27.31%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 107,15 mi	100%	42.70%
Operações Compromissadas	R$ 47,63 mi	100%	18.98%
Valores a pagar	R$ 31.867,56	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 6.021,01	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

617 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,20%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	34,23%
2026	% CDI	99,26%	99,26%	99,41%	98,50%	98,89%	-	-	-	-	-	-	-	99,09%	99,50%
2025	Fundo	1,08%	0,97%	0,96%	1,05%	1,14%	1,08%	1,29%	1,15%	1,22%	1,27%	1,04%	1,21%	14,31%	28,25%
2025	% CDI	106,37%	98,03%	99,33%	99,06%	99,83%	98,82%	101,29%	99,00%	99,76%	99,69%	98,57%	99,07%	99,88%	99,60%
2024	Fundo	0,94%	0,79%	0,87%	0,89%	0,81%	0,77%	0,92%	0,86%	0,86%	0,98%	0,80%	0,86%	10,86%	12,19%
2024	% CDI	97,71%	98,72%	105,18%	99,81%	97,66%	97,24%	101,48%	98,59%	103,52%	105,28%	101,10%	92,00%	99,81%	99,33%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32%	0,88%	1,21%	1,21%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,18%	98,69%	95,63%	95,63%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,66%	3,18%	6,79%	14,74%	27,94%	34,23%	34,23%	34,23%	34,23%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
Índice de Sharpe	-13,75	-5,32	-10,06	-6,04	-2,02	-0,30	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tb Porto Selic Simples FI RF	31 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,16%

Cotistas

Tb Porto Selic Simples FI RF

Atual

252

Drawdown

Tb Porto Selic Simples FI RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Tb Porto Selic Simples FI RF

Atual

R$ 332,27 mi

Volatilidade

Tb Porto Selic Simples FI RF

Atual

0.01%