Elliot Foster

Boulder FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
52.810.847/0001-35

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 23,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

22/11/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.89%

Índice de Sharpe 12M

-1.42

PL Médio 12M

R$ 21,77 mi

RCVM 175

21/11/2023

Composição da carteira

BOULDER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures73.25%R$ 16,89 mi
  • Cotas de Fundos4.75%R$ 1,10 mi
  • Títulos Públicos3.65%R$ 841.529,68
  • Valores a pagar0.12%R$ 27.184,55
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.07%R$ 16.767,09
  • Disponibilidades0.04%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo18.09%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0134

Top 10

+26.46%

Maior posição

+5.80%

Posições

204

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 16,89 mi100%89.42%
Cotas de Fundos
R$ 1,10 mi100%5.80%
Títulos Públicos
R$ 841.529,68100%4.46%
Valores a pagar
R$ 27.184,55100%0.14%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 16.767,09100%0.09%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.05%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

616 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,76%0,69%-0,85%-0,46%0,01%-------2,12%25,42%
% CDI236,70%69,71%-70,07%-42,59%3,98%-------45,07%74,04%
2025Fundo0,93%0,88%1,73%1,64%1,48%1,52%0,31%1,42%1,94%0,07%1,43%0,35%14,56%22,82%
% CDI91,92%89,14%179,53%155,33%130,36%138,68%24,32%121,75%158,76%5,15%135,67%28,45%101,65%80,63%
2024Fundo0,40%1,71%0,47%-1,11%1,14%-0,21%1,95%0,86%-0,05%-0,01%0,13%-0,93%4,39%7,21%
% CDI41,53%213,79%56,64%-125,50%136,92%-27,08%215,18%99,56%-5,53%-1,27%16,50%-100,04%40,36%58,96%
2023Fundo----------0,42%2,27%2,70%2,70%
% CDI----------130,73%254,12%221,94%221,94%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%2,12%-0,43%3,68%10,89%19,88%25,42%25,42%25,42%25,42%
Volatilidade3,19%3,18%3,38%3,04%2,56%2,97%2,89%2,89%2,89%2,89%
Índice de Sharpe-4,34-2,60-5,07-2,19-1,42-1,27-1,07-1,07-1,07-1,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Boulder FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
24
77,42%
7
22,58%
2,76%-1,11%

Cotistas

Boulder FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Boulder FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.38%

Patrimônio

Boulder FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 23,06 mi

Volatilidade

Boulder FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2.73%