Strix D1 FIC FI RF

Ativo

52.797.894/0001-96

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Strix Capital Gestão de Patrimônio

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 76,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/11/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.26%

Índice de Sharpe 12M

4.69

PL Médio 12M

R$ 94,88 mi

RCVM 175

07/11/2023

Composição da carteira

STRIX D1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Cotas de Fundos98.69%R$ 79,05 mi
Valores a pagar0.68%R$ 547.664,79
Valores a receber0.63%R$ 502.875,90

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9697

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.47%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 79,05 mi	100%	98.69%
Valores a pagar	R$ 547.664,79	100%	0.68%
Valores a receber	R$ 502.875,90	100%	0.63%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

624 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	1,03%	1,19%	1,12%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,81%	36,20%
2026	% CDI	104,50%	102,96%	97,90%	102,42%	108,71%	-	-	-	-	-	-	-	102,13%	103,95%
2025	Fundo	1,07%	1,02%	1,03%	1,11%	1,20%	1,13%	1,31%	1,15%	1,33%	1,28%	1,07%	1,24%	14,88%	29,96%
2025	% CDI	105,72%	103,93%	106,63%	105,08%	104,97%	103,32%	102,72%	98,59%	109,34%	100,53%	102,04%	101,52%	103,85%	104,13%
2024	Fundo	1,06%	0,85%	0,87%	0,97%	0,87%	0,83%	1,02%	0,90%	0,87%	0,93%	0,82%	0,82%	11,35%	13,13%
2024	% CDI	109,27%	106,73%	104,80%	109,52%	104,68%	104,78%	112,50%	103,91%	103,62%	100,30%	103,17%	87,64%	104,40%	103,91%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66%	0,92%	1,59%	1,59%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,60%	103,31%	100,40%	100,40%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,81%	3,25%	7,00%	15,26%	28,98%	36,20%	36,20%	36,20%	36,20%
Volatilidade	0,03%	0,06%	0,07%	0,06%	0,09%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
Índice de Sharpe	39,38	5,07	2,30	5,49	4,69	2,88	3,46	3,46	3,46	3,46

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Strix D1 FIC FI RF	31 100,00%	0 0,00%	1,33%	0,17%

Cotistas

Strix D1 FIC FI RF

Atual

Drawdown

Strix D1 FIC FI RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Strix D1 FIC FI RF

Atual

R$ 76,94 mi

Volatilidade

Strix D1 FIC FI RF

Atual

0.08%