Strix Yield FIC FI RF

Ativo

52.792.894/0001-01

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Strix Capital Gestão de Patrimônio

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 292,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

08/11/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.31%

Índice de Sharpe 12M

5.26

PL Médio 12M

R$ 273,59 mi

RCVM 175

06/11/2023

Composição da carteira

STRIX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Cotas de Fundos99.94%R$ 288,72 mi
Valores a pagar0.06%R$ 163.214,11

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9977

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.89%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 288,72 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 163.214,11	100%	0.06%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

625 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	1,03%	1,19%	1,12%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,83%	36,46%
2026	% CDI	104,99%	103,24%	98,27%	102,84%	109,04%	-	-	-	-	-	-	-	102,53%	104,51%
2025	Fundo	1,07%	1,02%	1,03%	1,11%	1,20%	1,13%	1,31%	1,16%	1,34%	1,29%	1,08%	1,24%	14,91%	30,18%
2025	% CDI	105,72%	103,92%	106,72%	105,21%	105,14%	103,38%	102,80%	99,52%	109,51%	100,92%	102,49%	101,73%	104,09%	104,70%
2024	Fundo	1,06%	0,85%	0,87%	0,97%	0,87%	0,83%	1,02%	0,90%	0,86%	0,93%	0,82%	0,82%	11,36%	13,29%
2024	% CDI	109,26%	106,58%	104,78%	109,41%	104,72%	104,82%	112,60%	104,21%	103,55%	100,25%	103,10%	88,09%	104,45%	104,77%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,78%	0,95%	1,73%	1,73%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,86%	105,68%	106,24%	106,24%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,83%	3,26%	7,03%	15,31%	29,06%	36,46%	36,46%	36,46%	36,46%
Volatilidade	0,03%	0,07%	0,07%	0,06%	0,09%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
Índice de Sharpe	40,80	5,96	3,09	6,46	5,26	3,07	3,91	3,91	3,91	3,91

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Strix Yield FIC FI RF	31 100,00%	0 0,00%	1,34%	0,17%

Cotistas

Strix Yield FIC FI RF

Atual

Drawdown

Strix Yield FIC FI RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Strix Yield FIC FI RF

Atual

R$ 292,39 mi

Volatilidade

Strix Yield FIC FI RF

Atual

0.08%