Elliot Foster

Blue Lobster FI em Ações RL

Ativo
52.740.650/0001-77

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Lagosta Capital

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 27,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

27/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+74.41%

Índice de Sharpe 12M

3.44

PL Médio 12M

R$ 20,57 mi

RCVM 175

31/10/2023

Composição da carteira

BLUE LOBSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Ações48.24%R$ 13,06 mi
  • Títulos Públicos9.06%R$ 2,45 mi
  • Cotas de Fundos6.36%R$ 1,72 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo6.03%R$ 1,63 mi
  • Investimento no Exterior5.85%R$ 1,58 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5.19%R$ 1,41 mi
  • Valores a receber2.05%R$ 554.657,11
  • Opções - Posições titulares0.43%R$ 115.592,39
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.31%R$ 84.902,45
  • Disponibilidades0.24%R$ 64.060,00
  • Opções - Posições lançadas0.19%R$ 50.215,11
  • Valores a pagar0.03%R$ 9.261,09

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0531

Top 10

+63.95%

Maior posição

+14.00%

Posições

28

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 13,06 mi100%48.24%
Títulos Públicos
R$ 2,45 mi100%9.06%
Cotas de Fundos
R$ 1,72 mi100%6.36%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 1,63 mi100%6.03%
Investimento no Exterior
R$ 1,58 mi100%5.85%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 1,41 mi100%5.19%
Valores a receber
R$ 554.657,11100%2.05%
Opções - Posições titulares
R$ 115.592,39100%0.43%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 84.902,45100%0.31%
Disponibilidades
R$ 64.060,00100%0.24%
Opções - Posições lançadas
R$ 50.215,11100%0.19%
Valores a pagar
R$ 9.261,09100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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530 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo12,97%-1,65%13,31%-0,57%-0,11%-------25,04%94,70%
% CDI1.113,77%-165,91%1.098,48%-52,00%-68,06%-------532,06%321,69%
2025Fundo1,87%-7,33%8,13%-6,55%5,10%-0,62%1,40%6,34%3,57%1,93%5,33%12,56%34,46%55,71%
% CDI184,43%-743,57%843,19%-620,38%447,62%-56,07%109,61%544,68%292,43%151,07%505,90%1.029,80%240,59%235,86%
2024Fundo--2,71%1,43%-2,46%0,92%5,97%2,29%-3,35%-1,15%3,22%5,63%15,80%15,80%
% CDI--3.371,60%161,26%-295,38%116,79%658,38%263,43%-401,16%-123,92%406,52%604,85%194,34%194,34%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,11%25,04%12,68%49,57%74,41%81,93%94,70%94,70%94,70%94,70%
Volatilidade12,31%21,22%22,37%21,06%18,04%20,83%20,81%20,81%20,81%20,81%
Índice de Sharpe-1,883,982,285,083,441,031,171,171,171,17

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Blue Lobster FI em Ações RL
18
66,67%
9
33,33%
13,31%-7,33%

Cotistas

Blue Lobster FI em Ações RL

Atual
3

Drawdown

Blue Lobster FI em Ações RL

Atual
-3.71%

Patrimônio

Blue Lobster FI em Ações RL

Atual
R$ 27,77 mi

Volatilidade

Blue Lobster FI em Ações RL

Atual
14.54%