Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF RF Referenciado DI Créd Priv LP Resp Limitada

Ativo

52.699.555/0001-77

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

534

Patrimônio Líquido

R$ 3,99 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/11/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.07%

Índice de Sharpe 12M

7.96

PL Médio 12M

R$ 2,35 bi

RCVM 175

27/10/2023

Composição da carteira

CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 3,42 bi
Valores a pagar0.02%R$ 710.282,11
Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9996

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 3,42 bi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 710.282,11	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

629 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,02%	1,23%	1,10%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,84%	36,00%
2026	% CDI	101,19%	102,61%	101,72%	100,64%	102,66%	-	-	-	-	-	-	-	101,60%	102,43%
2025	Fundo	1,02%	0,99%	0,99%	1,06%	1,15%	1,11%	1,30%	1,20%	1,24%	1,29%	1,06%	1,24%	14,54%	29,72%
2025	% CDI	100,97%	100,89%	102,30%	100,69%	100,82%	100,95%	101,96%	102,76%	101,31%	101,06%	101,16%	101,63%	101,47%	102,49%
2024	Fundo	1,00%	0,79%	0,86%	0,93%	0,85%	0,78%	1,06%	0,90%	0,89%	0,95%	0,81%	0,95%	11,33%	13,26%
2024	% CDI	103,63%	98,28%	103,99%	104,57%	101,66%	98,92%	117,30%	104,25%	106,48%	102,26%	102,59%	101,96%	104,13%	103,28%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80%	0,93%	1,74%	1,74%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,80%	104,42%	98,19%	98,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,84%	3,27%	6,97%	15,07%	28,78%	36,00%	36,00%	36,00%	36,00%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Índice de Sharpe	45,47	10,55	11,48	11,26	7,96	2,89	2,72	2,72	2,72	2,72

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF RF Referenciado DI Créd Priv LP Resp Limitada	31 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,22%

Cotistas

Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF RF Referenciado DI Créd Priv LP Resp Limitada

Atual

534

Drawdown

Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF RF Referenciado DI Créd Priv LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF RF Referenciado DI Créd Priv LP Resp Limitada

Atual

R$ 3,99 bi

Volatilidade

Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF RF Referenciado DI Créd Priv LP Resp Limitada

Atual

0.01%