Ubs Rml Ei FIF Multimercado CP RL

Ativo

52.685.262/0001-30

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 56,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/11/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+21.83%

Índice de Sharpe 12M

0.42

PL Médio 12M

R$ 47,55 mi

RCVM 175

26/10/2023

Composição da carteira

UBS RML EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.79%R$ 54,70 mi
Títulos Públicos0.14%R$ 74.552,58
Valores a pagar0.06%R$ 31.211,90
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
Disponibilidades0.00%R$ 499,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8766

Top 10

+100.00%

Maior posição

+93.50%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 54,70 mi	100%	99.79%
Títulos Públicos	R$ 74.552,58	100%	0.14%
Valores a pagar	R$ 31.211,90	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 499,98	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

609 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,38%	0,49%	0,02%	-0,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35%	30,05%
2026	% CDI	32,97%	49,50%	1,88%	-53,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	7,72%	88,39%
2025	Fundo	0,34%	0,45%	0,36%	0,43%	0,48%	0,42%	0,80%	0,04%	0,26%	1,03%	0,35%	17,34%	23,30%	29,60%
2025	% CDI	33,60%	45,69%	37,05%	41,08%	41,88%	38,23%	63,02%	3,58%	21,20%	81,08%	33,59%	1.421,56%	162,68%	104,80%
2024	Fundo	0,16%	0,35%	-0,14%	1,06%	0,24%	0,01%	0,73%	0,46%	0,22%	0,37%	0,58%	0,23%	4,36%	5,10%
2024	% CDI	17,07%	43,89%	-17,43%	119,76%	28,88%	0,88%	80,52%	53,58%	26,61%	39,68%	72,94%	24,79%	40,04%	41,93%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	0,25%	0,72%	0,72%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,16%	28,43%	61,34%	61,34%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,55%	0,35%	0,22%	19,10%	21,83%	28,31%	30,05%	30,05%	30,05%	30,05%
Volatilidade	2,23%	7,41%	8,26%	24,35%	17,08%	12,18%	11,42%	11,42%	11,42%	11,42%
Índice de Sharpe	-9,74	-1,86	-1,69	1,18	0,42	0,02	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Rml Ei FIF Multimercado CP RL	28 93,33%	2 6,67%	17,34%	-0,55%

Cotistas

Ubs Rml Ei FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Ubs Rml Ei FIF Multimercado CP RL

Atual

-0.61%

Patrimônio

Ubs Rml Ei FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 56,68 mi

Volatilidade

Ubs Rml Ei FIF Multimercado CP RL

Atual

11.13%