Elliot Foster

Ubs Top Total Return Master FIF Multimercado RL

Ativo
52.562.579/0001-80

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

39

Patrimônio Líquido

R$ 1,14 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.45%

Índice de Sharpe 12M

-0.24

PL Médio 12M

R$ 810,10 mi

RCVM 175

17/10/2023

Composição da carteira

UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.89%R$ 890,36 mi
  • Valores a pagar0.10%R$ 893.585,53
  • Valores a receber0.01%R$ 113.886,23
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,04

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0737

Top 10

+80.73%

Maior posição

+11.24%

Posições

24

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 890,36 mi100%99.89%
Valores a pagar
R$ 893.585,53100%0.10%
Valores a receber
R$ 113.886,23100%0.01%
Disponibilidades
R$ 5.000,04100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

397 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,41%1,02%-4,56%2,05%-0,24%-------0,52%19,81%
% CDI206,80%102,19%-376,15%187,81%-220,27%-------11,15%86,92%
2025Fundo0,27%-0,01%-1,19%5,13%2,14%2,51%-1,12%2,53%2,32%1,91%1,37%0,54%17,48%19,19%
% CDI26,36%-1,51%-123,69%485,70%187,83%229,12%-87,78%217,61%190,10%149,55%130,39%44,17%122,04%110,72%
2024Fundo----------0,94%2,01%0,41%1,46%1,46%
% CDI----------106,40%253,60%43,52%55,32%55,32%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,24%0,52%-1,83%2,57%13,45%19,81%19,81%19,81%19,81%19,81%
Volatilidade0,29%7,78%8,65%7,28%5,89%5,38%5,38%5,38%5,38%5,38%
Índice de Sharpe-137,58-1,84-2,54-1,22-0,24-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Top Total Return Master FIF Multimercado RL
14
70,00%
6
30,00%
5,13%-4,56%

Cotistas

Ubs Top Total Return Master FIF Multimercado RL

Atual
39

Drawdown

Ubs Top Total Return Master FIF Multimercado RL

Atual
-3.55%

Patrimônio

Ubs Top Total Return Master FIF Multimercado RL

Atual
R$ 1,14 bi

Volatilidade

Ubs Top Total Return Master FIF Multimercado RL

Atual
5.62%