Elliot Foster

Santander Pb Joca Ações FIF

Ativo
52.562.505/0001-43

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 13,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

20/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+22.56%

Índice de Sharpe 12M

1.58

PL Médio 12M

R$ 11,32 mi

RCVM 175

17/10/2023

Composição da carteira

SANTANDER PB JOCA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Cotas de Fundos78.58%R$ 9,01 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR19.48%R$ 2,23 mi
  • Ações1.01%R$ 116.140,58
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.37%R$ 42.732,01
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.35%R$ 40.572,11
  • Valores a pagar0.15%R$ 17.300,41
  • Disponibilidades0.04%R$ 5.000,27
  • Valores a receber0.01%R$ 761,55

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1264

Top 10

+83.81%

Maior posição

+21.66%

Posições

37

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 9,01 mi100%78.58%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 2,23 mi100%19.48%
Ações
R$ 116.140,58100%1.01%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 42.732,01100%0.37%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 40.572,11100%0.35%
Valores a pagar
R$ 17.300,41100%0.15%
Disponibilidades
R$ 5.000,27100%0.04%
Valores a receber
R$ 761,55100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

293 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,48%-0,59%-5,04%6,77%1,38%-------4,73%25,99%
% CDI213,35%-58,76%-415,51%621,23%859,16%-------100,44%87,50%
2025Fundo----9,81%1,76%-0,06%3,84%2,44%1,94%1,84%-0,07%23,23%20,30%
% CDI----861,56%160,68%-4,92%329,76%200,20%151,78%174,44%-5,71%162,20%85,05%
2024Fundo---0,95%----5,43%7,84%-1,81%-0,66%-0,92%--2,38%-2,38%
% CDI---335,49%----599,15%903,42%-216,43%-71,05%-116,12%--28,50%-28,50%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,38%4,73%4,46%7,11%22,56%32,51%25,99%25,99%25,99%25,99%
Volatilidade4,59%13,00%14,02%11,85%9,65%9,53%9,59%9,59%9,59%9,59%
Índice de Sharpe43,79-0,050,94-0,001,581,070,940,940,940,94

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Joca Ações FIF
10
52,63%
9
47,37%
9,81%-5,43%

Cotistas

Santander Pb Joca Ações FIF

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Joca Ações FIF

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Pb Joca Ações FIF

Atual
R$ 13,41 mi

Volatilidade

Santander Pb Joca Ações FIF

Atual
10.41%