Safra Credit Strategy FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo

52.499.280/0001-28

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/11/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+14.65%

Índice de Sharpe 12M

1.29

PL Médio 12M

R$ 413,87 mi

RCVM 175

10/10/2023

Composição da carteira

SAFRA CREDIT STRATEGY FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos56.27%R$ 247,32 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.27%R$ 14,36 mi
Debêntures2.55%R$ 11,20 mi
Valores a pagar0.01%R$ 22.876,48
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 2.065,77

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0971

Top 10

+62.09%

Maior posição

+24.39%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 247,32 mi	100%	56.27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,36 mi	100%	3.27%
Debêntures	R$ 11,20 mi	100%	2.55%
Valores a pagar	R$ 22.876,48	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 2.065,77	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

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564 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40%	31,79%
2026	% CDI	101,07%	98,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,58%	104,05%
2025	Fundo	1,06%	1,01%	0,97%	1,03%	1,16%	1,11%	1,28%	1,17%	1,22%	1,28%	1,06%	1,22%	14,45%	29,98%
2025	% CDI	104,68%	102,21%	100,68%	97,76%	101,87%	100,94%	100,28%	100,88%	100,14%	100,08%	100,40%	100,24%	100,85%	104,21%
2024	Fundo	0,98%	0,89%	0,86%	0,99%	0,90%	0,83%	0,95%	0,91%	0,86%	0,95%	0,84%	0,92%	11,44%	13,57%
2024	% CDI	101,07%	110,64%	103,63%	111,39%	108,30%	105,62%	104,53%	105,24%	103,39%	102,78%	106,38%	98,27%	105,22%	107,42%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83%	1,07%	1,91%	1,91%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,68%	119,26%	120,40%	120,40%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	1,40%	3,55%	7,40%	14,65%	27,86%	31,79%	31,79%	31,79%	31,79%
Volatilidade	0,15%	0,05%	0,03%	0,11%	0,11%	0,15%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
Índice de Sharpe	-2,14	2,15	1,87	0,54	1,29	2,48	3,30	3,30	3,30	3,30

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Credit Strategy FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada	28 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,22%

Cotistas

Safra Credit Strategy FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Credit Strategy FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Credit Strategy FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Safra Credit Strategy FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.05%