Elliot Foster

Bnb Dedicado Ans FI RF LP RL

Ativo
52.479.240/0001-14

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 62,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.65%

Índice de Sharpe 12M

-1.31

PL Médio 12M

R$ 58,40 mi

RCVM 175

09/10/2023

Composição da carteira

BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos50.66%R$ 31,28 mi
  • Cotas de Fundos10.39%R$ 6,41 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6.16%R$ 3,80 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 30.084,70
  • Disponibilidades0.00%R$ 910,31
  • Valores a receber0.00%R$ 99,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0986

Top 10

+67.24%

Maior posição

+18.19%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 31,28 mi100%50.66%
Cotas de Fundos
R$ 6,41 mi100%10.39%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 3,80 mi100%6.16%
Valores a pagar
R$ 30.084,70100%0.05%
Disponibilidades
R$ 910,31100%0.00%
Valores a receber
R$ 99,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

482 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,99%1,26%0,97%0,16%-------4,62%26,77%
% CDI99,77%99,41%103,65%89,15%98,83%-------98,14%99,19%
2025Fundo1,03%0,99%0,95%1,02%1,13%1,10%1,27%1,14%1,20%1,26%1,05%1,21%14,20%21,17%
% CDI101,23%100,22%98,51%96,69%99,65%100,18%99,75%98,16%98,25%98,90%99,32%99,52%99,13%99,50%
2024Fundo-----0,63%0,94%0,88%0,84%0,95%0,80%0,91%6,11%6,11%
% CDI-----94,73%103,37%100,94%100,67%102,48%100,97%97,95%100,35%100,35%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,62%3,13%6,76%14,65%26,77%26,77%26,77%26,77%26,77%
Volatilidade0,01%0,22%0,25%0,19%0,13%0,14%0,14%0,14%0,14%0,14%
Índice de Sharpe-19,84-1,35-1,64-1,24-1,31-0,50-0,50-0,50-0,50-0,50

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bnb Dedicado Ans FI RF LP RL
24
100,00%
0
0,00%
1,27%0,16%

Cotistas

Bnb Dedicado Ans FI RF LP RL

Atual
1

Drawdown

Bnb Dedicado Ans FI RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bnb Dedicado Ans FI RF LP RL

Atual
R$ 62,96 mi

Volatilidade

Bnb Dedicado Ans FI RF LP RL

Atual
0.38%