Elliot Foster

V3 Corp FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
52.449.950/0001-00

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 25,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

16/10/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+12.10%

Índice de Sharpe 12M

-1.69

PL Médio 12M

R$ 24,92 mi

RCVM 175

06/10/2023

Composição da carteira

V3 CORP FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures55.86%R$ 14,51 mi
  • Títulos Públicos13.11%R$ 3,41 mi
  • Disponibilidades0.10%R$ 25.590,51
  • Valores a pagar0.09%R$ 23.266,07
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo30.81%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0279

Top 10

+43.36%

Maior posição

+6.56%

Posições

111

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 14,51 mi100%80.74%
Títulos Públicos
R$ 3,41 mi100%18.95%
Disponibilidades
R$ 25.590,51100%0.14%
Valores a pagar
R$ 23.266,07100%0.13%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

638 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,86%0,31%-0,52%-0,57%-0,11%-------1,94%29,98%
% CDI245,78%31,37%-43,07%-52,51%-211,07%-------42,27%83,84%
2025Fundo1,03%1,19%1,32%0,85%1,17%1,47%1,52%1,56%2,23%0,05%0,89%0,73%14,92%27,51%
% CDI101,36%120,29%136,61%80,66%102,59%133,94%119,47%134,09%182,95%4,03%84,35%59,45%104,13%92,31%
2024Fundo0,47%1,93%0,54%-1,54%1,32%-0,41%1,54%0,99%-0,13%0,14%0,88%0,83%6,72%10,96%
% CDI48,90%241,81%65,14%-173,18%158,82%-52,63%169,92%113,60%-15,16%15,06%111,14%88,68%61,76%80,94%
2023Fundo----------0,77%2,43%2,30%3,97%3,97%
% CDI----------136,11%264,96%257,18%165,65%165,65%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,11%1,94%-0,91%3,52%12,10%22,65%29,98%29,98%29,98%29,98%
VolatilidadeNaN%2,01%1,77%1,74%1,61%2,22%2,48%2,48%2,48%2,48%
Índice de SharpeNaN-4,22-10,48-4,28-1,69-1,09-0,76-0,76-0,76-0,76

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
V3 Corp FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
25
78,13%
7
21,88%
2,86%-1,54%

Cotistas

V3 Corp FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

V3 Corp FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.34%

Patrimônio

V3 Corp FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 25,97 mi

Volatilidade

V3 Corp FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.95%