Btg Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo

52.348.569/0001-46

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/10/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-100.00%

Índice de Sharpe 12M

-1.04

PL Médio 12M

R$ 349,32 mi

RCVM 175

02/10/2024

Composição da carteira

BTG INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Debêntures92.16%R$ 335,87 mi
Títulos Públicos4.14%R$ 15,09 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3.50%R$ 12,77 mi
Operações Compromissadas0.19%R$ 700.134,58
Valores a receber0.01%R$ 25.701,97
Valores a pagar0.00%R$ 1.031,49

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0863

Top 10

+82.95%

Maior posição

+17.44%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 335,87 mi	100%	92.16%
Títulos Públicos	R$ 15,09 mi	100%	4.14%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 12,77 mi	100%	3.50%
Operações Compromissadas	R$ 700.134,58	100%	0.19%
Valores a receber	R$ 25.701,97	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 1.031,49	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

601 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-100,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
2026	% CDI	-8.589,91%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.439,40%	-300,70%
2025	Fundo	1,59%	0,55%	2,46%	3,16%	-2,12%	-2,24%	-4,32%	-2,64%	-0,09%	-3,13%	-1,50%	-2,79%	-10,80%	-8,30%
2025	% CDI	157,20%	56,07%	255,25%	299,60%	-186,50%	-204,22%	-338,75%	-226,40%	-7,09%	-245,30%	-142,51%	-228,54%	-75,40%	-28,13%
2024	Fundo	0,42%	2,55%	-2,12%	-1,74%	1,71%	-0,83%	2,53%	1,88%	0,60%	-0,46%	-0,09%	-5,91%	-1,76%	2,81%
2024	% CDI	43,53%	318,81%	-255,19%	-196,28%	205,14%	-105,22%	279,29%	217,09%	71,73%	-49,24%	-10,85%	-634,53%	-16,17%	21,17%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,25%	2,32%	2,53%	4,65%	4,65%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-76,02%	253,60%	282,98%	215,60%	215,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	NaN%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
Volatilidade	-	396,28%	317,48%	171,46%	110,69%	75,63%	68,88%	68,88%	68,88%	68,88%
Índice de Sharpe	-	-0,29	-0,36	-0,67	-1,04	-1,49	-1,64	-1,64	-1,64	-1,64

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF	12 40,00%	18 60,00%	3,16%	-100,00%

Cotistas

Btg Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

Drawdown

Btg Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

-100.00%

Patrimônio

Btg Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Btg Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

0.00%