Elliot Foster

Santander Multiestratégia RF Cred Priv LP FIF Resp Limitada

Ativo
52.336.786/0001-16

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 42,62 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/12/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.16%

Índice de Sharpe 12M

-0.29

PL Médio 12M

R$ 40,42 mi

RCVM 175

19/12/2023

Composição da carteira

SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV LP - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos62.58%R$ 27,37 mi
  • Operações Compromissadas28.84%R$ 12,62 mi
  • Títulos Públicos8.02%R$ 3,51 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.43%R$ 188.397,65
  • Disponibilidades0.07%R$ 28.489,69
  • Opções - Posições titulares0.06%R$ 25.804,00
  • Valores a pagar0.01%R$ 4.601,21
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4778

Top 10

+99.91%

Maior posição

+62.58%

Posições

18

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 27,37 mi100%62.58%
Operações Compromissadas
R$ 12,62 mi100%28.84%
Títulos Públicos
R$ 3,51 mi100%8.02%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 188.397,65100%0.43%
Disponibilidades
R$ 28.489,69100%0.07%
Opções - Posições titulares
R$ 25.804,00100%0.06%
Valores a pagar
R$ 4.601,21100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

591 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,54%1,10%-0,21%1,28%0,38%-------4,16%29,07%
% CDI132,42%110,83%-17,23%117,68%238,91%-------88,42%88,53%
2025Fundo1,15%1,00%1,12%1,13%1,12%1,24%0,87%1,47%1,11%1,29%1,41%0,85%14,66%23,92%
% CDI113,84%101,07%116,20%106,76%98,56%113,23%68,25%125,86%90,84%101,39%133,95%69,93%102,36%89,02%
2024Fundo0,88%0,80%0,89%0,08%1,01%0,20%0,97%0,88%0,75%0,41%0,30%0,53%7,98%8,07%
% CDI91,39%99,96%106,68%8,58%121,07%25,15%107,42%101,24%89,89%44,27%38,40%57,38%73,35%73,56%
2023Fundo-----------0,09%0,09%0,09%
% CDI-----------99,68%99,68%99,68%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,38%4,16%2,39%6,28%14,16%25,18%29,07%29,07%29,07%29,07%
Volatilidade4,90%3,49%4,05%3,06%2,24%1,78%1,71%1,71%1,71%1,71%
Índice de Sharpe4,78-0,63-0,98-0,39-0,29-0,75-0,79-0,79-0,79-0,79

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Multiestratégia RF Cred Priv LP FIF Resp Limitada
29
96,67%
1
3,33%
1,54%-0,21%

Cotistas

Santander Multiestratégia RF Cred Priv LP FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Multiestratégia RF Cred Priv LP FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Multiestratégia RF Cred Priv LP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 42,62 mi

Volatilidade

Santander Multiestratégia RF Cred Priv LP FIF Resp Limitada

Atual
3.87%