Elliot Foster

Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura RF Créd Priv Resp LTDA

Ativo
52.332.185/0001-35

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Crédito Gestão de Investimentos

Cotistas

0

Patrimônio Líquido

-

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/09/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+4.73%

Índice de Sharpe 12M

-0.76

PL Médio 12M

R$ 237,49 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE MACRO INFRA ABS FIC DE FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LTDA

  • Cotas de Fundos99.83%R$ 12,47 mi
  • Valores a pagar0.11%R$ 13.685,99
  • Valores a receber0.05%R$ 6.515,08
  • Disponibilidades0.01%R$ 995,19

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9952

Top 10

+99.97%

Maior posição

+99.76%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 12,47 mi100%99.83%
Valores a pagar
R$ 13.685,99100%0.11%
Valores a receber
R$ 6.515,08100%0.05%
Disponibilidades
R$ 995,19100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

583 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,27%-10,69%-0,72%----------10,21%28,79%
% CDI109,25%-1.072,35%-261,81%----------415,90%85,50%
2025Fundo0,28%0,99%0,64%3,96%0,41%2,79%0,55%1,29%2,67%0,91%0,54%2,23%18,60%43,44%
% CDI27,68%100,86%66,24%374,97%36,34%254,11%42,97%110,60%219,02%71,33%51,06%182,86%129,88%142,54%
2024Fundo1,31%2,06%0,54%-1,37%0,61%2,06%2,88%1,82%1,23%-0,24%2,43%-0,44%13,59%20,94%
% CDI135,60%257,53%65,21%-154,23%73,84%261,60%317,54%209,86%147,00%-26,04%306,71%-46,99%124,99%148,22%
2023Fundo--------0,04%-0,62%3,39%3,57%6,47%6,47%
% CDI--------46,03%-61,88%369,87%399,30%220,56%220,56%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,72%-10,21%-10,16%-5,09%4,73%16,80%28,79%28,79%28,79%28,79%
Volatilidade17,89%25,81%25,51%17,62%12,08%8,78%8,24%8,24%8,24%8,24%
Índice de Sharpe-2,54-2,41-2,05-1,55-0,76-0,48-0,14-0,14-0,14-0,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura RF Créd Priv Resp LTDA
25
80,65%
6
19,35%
3,96%-10,69%

Cotistas

Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura RF Créd Priv Resp LTDA

Atual
0

Drawdown

Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura RF Créd Priv Resp LTDA

Atual
-12.57%

Patrimônio

Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura RF Créd Priv Resp LTDA

Atual
R$ 0,00

Volatilidade

Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura RF Créd Priv Resp LTDA

Atual
35.88%