Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra RF Créd Priv Respons LTDA

Ativo

52.324.715/0001-01

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 0,04

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/09/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+4.55%

Índice de Sharpe 12M

-0.75

PL Médio 12M

R$ 239,56 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE MACRO FUNDO INCENT DE INVEST FINANC EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONS LTDA

Cotas de Fundos27.84%R$ 6,64 mi
Outras operações passivas e exigibilidades24.31%R$ 5,80 mi
Títulos Públicos24.31%R$ 5,80 mi
Debêntures23.39%R$ 5,58 mi
Valores a pagar0.10%R$ 24.179,85
Valores a receber0.04%R$ 10.486,71
Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 2.576,40
Disponibilidades0.00%R$ 1.005,53

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1298

Top 10

+79.68%

Maior posição

+21.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 6,64 mi	100%	27.84%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 5,80 mi	100%	24.31%
Títulos Públicos	R$ 5,80 mi	100%	24.31%
Debêntures	R$ 5,58 mi	100%	23.39%
Valores a pagar	R$ 24.179,85	100%	0.10%
Valores a receber	R$ 10.486,71	100%	0.04%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 2.576,40	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.005,53	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

583 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,32%	-11,34%	-0,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,64%	28,64%
2026	% CDI	113,66%	-1.137,17%	-190,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-433,35%	85,06%
2025	Fundo	0,28%	1,00%	0,64%	3,96%	0,42%	2,79%	0,55%	1,29%	2,67%	0,91%	0,56%	2,50%	18,97%	43,96%
2025	% CDI	28,04%	101,17%	66,52%	375,25%	36,59%	254,30%	43,19%	110,84%	219,23%	71,51%	53,04%	204,93%	132,46%	144,25%
2024	Fundo	1,31%	2,06%	0,55%	-1,37%	0,62%	2,07%	2,89%	1,83%	1,23%	-0,24%	2,44%	-0,43%	13,65%	21,00%
2024	% CDI	135,65%	257,83%	65,79%	-153,92%	74,34%	262,33%	318,33%	210,41%	147,51%	-25,54%	307,12%	-46,63%	125,48%	148,66%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04%	-0,62%	3,39%	3,57%	6,47%	6,47%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	46,03%	-62,04%	370,19%	399,61%	220,70%	220,70%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,53%	-10,64%	-10,64%	-5,27%	4,55%	16,65%	28,64%	28,64%	28,64%	28,64%
Volatilidade	18,26%	26,98%	26,98%	18,41%	12,58%	9,10%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
Índice de Sharpe	-2,10	-2,36	-1,99	-1,51	-0,75	-0,47	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra RF Créd Priv Respons LTDA	25 80,65%	6 19,35%	3,96%	-11,34%

Cotistas

Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra RF Créd Priv Respons LTDA

Atual

Drawdown

Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra RF Créd Priv Respons LTDA

Atual

-13.04%

Patrimônio

Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra RF Créd Priv Respons LTDA

Atual

R$ 0,04

Volatilidade

Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra RF Créd Priv Respons LTDA

Atual

37.55%