Absolute Delfos FI em Cotas de Fundos de Investimento RF LP

Ativo

52.324.414/0001-70

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Absolute Crédito Gestão de Investimentos

Cotistas

15,06 mil

Patrimônio Líquido

R$ 211,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/11/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.17%

Índice de Sharpe 12M

-1.16

PL Médio 12M

R$ 132,34 mi

RCVM 175

09/01/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Cotas de Fundos99.94%R$ 219,21 mi
Valores a pagar0.06%R$ 126.805,45
Valores a receber0.00%R$ 3.713,50

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9984

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 219,21 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 126.805,45	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 3.713,50	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

615 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	0,79%	0,74%	0,75%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	3,61%	37,03%
2026	% CDI	103,59%	79,68%	61,39%	68,42%	132,85%	-	-	-	-	-	-	-	78,55%	107,90%
2025	Fundo	1,18%	1,24%	1,09%	0,95%	1,34%	1,36%	1,38%	1,17%	1,37%	1,09%	0,98%	1,17%	15,29%	32,25%
2025	% CDI	116,08%	126,34%	113,40%	89,84%	117,67%	123,56%	108,11%	100,20%	112,56%	85,16%	93,33%	95,53%	106,72%	113,50%
2024	Fundo	1,34%	1,44%	1,19%	0,68%	0,88%	0,82%	1,30%	1,25%	1,11%	0,90%	0,82%	0,52%	12,96%	14,72%
2024	% CDI	138,42%	179,46%	142,59%	76,30%	106,06%	103,97%	143,04%	143,92%	133,44%	97,18%	104,00%	56,11%	119,12%	119,39%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,52%	1,04%	1,56%	1,56%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,37%	115,75%	119,17%	119,17%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	3,61%	2,10%	5,76%	14,17%	28,69%	37,03%	37,03%	37,03%	37,03%
Volatilidade	NaN%	0,65%	0,72%	0,55%	0,47%	0,45%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%
Índice de Sharpe	NaN	-5,07	-7,08	-4,57	-1,16	0,80	2,11	2,11	2,11	2,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Delfos FI em Cotas de Fundos de Investimento RF LP	31 100,00%	0 0,00%	1,44%	0,07%

Cotistas

Absolute Delfos FI em Cotas de Fundos de Investimento RF LP

Atual

15,06 mil

Drawdown

Absolute Delfos FI em Cotas de Fundos de Investimento RF LP

Atual

0.00%

Patrimônio

Absolute Delfos FI em Cotas de Fundos de Investimento RF LP

Atual

R$ 211,36 mi

Volatilidade

Absolute Delfos FI em Cotas de Fundos de Investimento RF LP

Atual

0.76%