Elliot Foster

Absolute Delfos Master FIF RF LP

Ativo
52.324.362/0001-31

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Absolute Crédito Gestão de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 221,16 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/11/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.13%

Índice de Sharpe 12M

0.81

PL Médio 12M

R$ 137,75 mi

RCVM 175

10/01/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE DELFOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

  • Debêntures40.44%R$ 73,70 mi
  • Cotas de Fundos8.34%R$ 15,19 mi
  • Investimento no Exterior7.77%R$ 14,16 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.66%R$ 3,03 mi
  • Títulos Públicos0.23%R$ 415.961,07
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.13%R$ 229.716,05
  • Valores a pagar0.03%R$ 61.331,84
  • Valores a receber0.01%R$ 10.594,07

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0102

Top 10

+21.51%

Maior posição

+7.77%

Posições

157

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 73,70 mi100%40.44%
Cotas de Fundos
R$ 15,19 mi100%8.34%
Investimento no Exterior
R$ 14,16 mi100%7.77%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 3,03 mi100%1.66%
Títulos Públicos
R$ 415.961,07100%0.23%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 229.716,05100%0.13%
Valores a pagar
R$ 61.331,84100%0.03%
Valores a receber
R$ 10.594,07100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

615 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,27%0,84%0,80%0,80%0,07%-------3,84%40,50%
% CDI108,73%84,53%66,39%73,52%138,72%-------83,64%118,01%
2025Fundo1,27%1,34%1,18%0,98%1,45%1,48%1,47%1,23%1,47%1,12%1,03%1,23%16,35%35,30%
% CDI125,43%136,23%122,39%92,61%127,35%134,70%115,28%105,30%120,88%87,60%97,72%100,61%114,16%124,22%
2024Fundo1,49%1,65%1,33%0,68%0,95%0,88%1,46%1,40%1,25%0,96%0,89%0,53%14,33%16,28%
% CDI154,15%205,59%159,56%77,17%114,29%111,84%160,68%161,79%149,62%103,67%112,68%56,40%131,74%132,09%
2023Fundo----------0,58%1,12%1,71%1,71%
% CDI----------141,06%125,71%130,66%130,66%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%3,84%2,24%6,10%15,13%31,08%40,50%40,50%40,50%40,50%
VolatilidadeNaN%0,67%0,74%0,57%0,52%0,51%0,53%0,53%0,53%0,53%
Índice de SharpeNaN-3,77-5,92-3,060,812,774,024,024,024,02

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Delfos Master FIF RF LP
31
100,00%
0
0,00%
1,65%0,07%

Cotistas

Absolute Delfos Master FIF RF LP

Atual
2

Drawdown

Absolute Delfos Master FIF RF LP

Atual
0.00%

Patrimônio

Absolute Delfos Master FIF RF LP

Atual
R$ 221,16 mi

Volatilidade

Absolute Delfos Master FIF RF LP

Atual
0.76%