Elliot Foster

Asa Quant Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo
52.323.731/0001-71

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

-

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/11/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+3.81%

Índice de Sharpe 12M

-1.12

PL Médio 12M

R$ 22,98 mi

RCVM 175

26/02/2024

Composição da carteira

ASA QUANT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

  • Valores a pagar49.58%R$ 27,83 mi
  • Valores a receber49.53%R$ 27,80 mi
  • Cotas de Fundos0.89%R$ 501.089,41
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4911

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.58%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Valores a pagar
R$ 27,83 mi100%49.58%
Valores a receber
R$ 27,80 mi100%49.53%
Cotas de Fundos
R$ 501.089,41100%0.89%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

316 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo6,45%-12,65%-----------7,01%10,50%
% CDI554,13%-1.427,69%-----------340,29%57,95%
2025Fundo0,70%1,30%-0,43%1,80%0,80%1,19%1,63%0,66%2,07%0,98%1,16%1,24%13,90%18,83%
% CDI68,96%132,24%-44,26%170,54%69,93%108,78%127,61%56,72%169,96%76,59%110,22%101,85%97,03%119,70%
2024Fundo----------1,29%2,99%4,33%4,33%
% CDI----------440,33%321,45%352,35%352,35%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-12,65%-7,01%-5,64%-1,95%3,81%10,50%10,50%10,50%10,50%10,50%
Volatilidade30,25%24,20%18,73%13,21%9,63%8,82%8,82%8,82%8,82%8,82%
Índice de Sharpe-3,41-2,67-1,92-1,41-1,12-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Asa Quant Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada
14
87,50%
2
12,50%
6,45%-12,65%

Cotistas

Asa Quant Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Asa Quant Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
-12.65%

Patrimônio

Asa Quant Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 0,00

Volatilidade

Asa Quant Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
31.24%