Asa Quant Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo

52.321.166/0001-03

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/11/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-100.00%

Índice de Sharpe 12M

-1.05

PL Médio 12M

R$ 24,92 mi

RCVM 175

26/02/2024

Composição da carteira

ASA QUANT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Valores a pagar49.63%R$ 27,81 mi
Títulos Públicos37.97%R$ 21,28 mi
Cotas de Fundos12.39%R$ 6,94 mi
Disponibilidades0.01%R$ 7.011,40
Valores a receber0.00%R$ 1.903,62

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3377

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 27,81 mi	100%	49.63%
Títulos Públicos	R$ 21,28 mi	100%	37.97%
Cotas de Fundos	R$ 6,94 mi	100%	12.39%
Disponibilidades	R$ 7.011,40	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 1.903,62	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

317 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,09%	-100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
2026	% CDI	351,13%	-11.289,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.853,85%	-552,10%
2025	Fundo	0,79%	1,39%	-0,35%	1,89%	0,89%	1,28%	1,73%	0,75%	2,18%	1,09%	1,25%	1,44%	15,28%	21,29%
2025	% CDI	78,03%	141,15%	-36,45%	178,64%	77,91%	116,89%	135,72%	64,57%	179,05%	85,45%	118,38%	117,67%	106,65%	135,39%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58%	3,59%	5,22%	5,22%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535,68%	385,17%	424,94%	424,94%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
Volatilidade	534,50%	305,67%	225,13%	154,07%	108,86%	96,81%	96,81%	96,81%	96,81%	96,81%
Índice de Sharpe	-0,21	-0,38	-0,51	-0,75	-1,05	-1,18	-1,18	-1,18	-1,18	-1,18

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Asa Quant Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada	14 87,50%	2 12,50%	4,09%	-100,00%

Cotistas

Asa Quant Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Asa Quant Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

-100.00%

Patrimônio

Asa Quant Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Asa Quant Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

357.73%