Elliot Foster

Btg Pactual Hedge II FIF RF

Ativo
52.319.866/0001-63

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 13,60 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

29/09/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.28%

Índice de Sharpe 12M

-0.51

PL Médio 12M

R$ 12,71 mi

RCVM 175

19/05/2025

Composição da carteira

BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos70.43%R$ 9,77 mi
  • Debêntures11.30%R$ 1,57 mi
  • Cotas de Fundos5.66%R$ 784.602,20
  • Investimento no Exterior3.57%R$ 495.757,58
  • Operações Compromissadas1.12%R$ 155.183,12
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.55%R$ 76.338,44
  • Valores a receber0.43%R$ 59.688,20
  • Valores a pagar0.08%R$ 11.445,82
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.03%R$ 4.495,12
  • Ações0.00%R$ 429,75
  • Sob sigilo4.97%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2777

Top 10

+84.57%

Maior posição

+46.37%

Posições

66

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 9,77 mi100%74.11%
Debêntures
R$ 1,57 mi100%11.89%
Cotas de Fundos
R$ 784.602,20100%5.95%
Investimento no Exterior
R$ 495.757,58100%3.76%
Operações Compromissadas
R$ 155.183,12100%1.18%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 76.338,44100%0.58%
Valores a receber
R$ 59.688,20100%0.45%
Valores a pagar
R$ 11.445,82100%0.09%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 4.495,12100%0.03%
Ações
R$ 429,75100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

652 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%1,13%1,04%1,20%0,37%-------5,00%36,45%
% CDI99,73%113,67%86,13%109,93%171,50%-------104,95%99,54%
2025Fundo0,79%1,25%1,18%0,99%0,74%0,86%1,20%1,23%0,80%1,08%1,48%1,06%13,42%29,96%
% CDI78,22%127,05%122,13%93,80%64,69%78,28%94,31%105,82%65,21%84,43%140,94%86,88%93,66%98,51%
2024Fundo1,16%1,04%0,78%0,44%0,99%0,71%1,41%0,60%0,86%0,85%0,66%0,81%10,82%14,59%
% CDI119,51%129,80%93,89%50,12%118,62%90,57%155,88%69,43%103,11%91,57%83,81%86,77%99,48%103,65%
2023Fundo--------0,00%0,56%1,55%1,25%3,40%3,40%
% CDI--------0,00%56,60%168,97%139,85%117,88%117,88%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,37%5,00%3,45%7,37%14,28%27,40%36,45%36,45%36,45%36,45%
Volatilidade1,55%1,53%1,77%1,36%1,16%1,10%1,02%1,02%1,02%1,02%
Índice de Sharpe7,450,390,620,86-0,51-0,27-0,03-0,03-0,03-0,03

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Btg Pactual Hedge II FIF RF
32
96,97%
1
3,03%
1,55%0,00%

Cotistas

Btg Pactual Hedge II FIF RF

Atual
1

Drawdown

Btg Pactual Hedge II FIF RF

Atual
0.00%

Patrimônio

Btg Pactual Hedge II FIF RF

Atual
R$ 13,60 mi

Volatilidade

Btg Pactual Hedge II FIF RF

Atual
1.70%